BNG Bank N.V.DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S
[Valor: 58343243 / ISIN: XS2259866577]

BNG Bank N.V. () - Последние котировки

95,70 0,15 0,16 %
Время 09:29:10 Дата 21.01.2022
Открытие 95,70 Пред. закр. 95,70
Минимум 95,70 Максимум 95,70
Мин. 52 нед. 94,84 Макс. 52 нед. 99,87
Биржа

BNG Bank N.V. (XS2259866577) - Основные данные

Купон (%) 0,5000 Доходность (%) 1,71
Дюрация 3,4531 Модифицированная дюрация 3,3952
НКД (%) 0,0801 Срок погашения 24.11.2025

BNG Bank N.V. (XS2259866577) - О выпуске

Облигации BNG Bank N.V. со сроком погашения 24.11.2025 и купоном в размере 0,5000% размещены 24.11.2020. Объем выпуска 1000 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в USD годовая доходность составляет 1,71%.

Добавить или редактировать инструмент

BNG Bank N.V. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

BNG Bank N.V. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS2259866577
Эмитент BNG Bank N.V.
Страна Нидерланды
Выпуск
Эмитент BNG Bank N.V.
Тип облигаций Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии)
Объём выпуска 1 000 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,76
Дата выпуска 24.11.2020
Купон
Купон 0,500%
Первая купонная выплата 24.05.2021
Номинал 2000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 24.11.2025
Ближайшая купонная выплата 24.05.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 24.11.2020
Последняя купонная выплата 23.11.2025
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг
Обновление рейтинга
Дата рейтинга
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit