ММВБ 3 822 0,2%  Nasdaq 14 253 0,8%  Биткойн 33 751 4,0%  USD/RUB 73,0645 0,2% 
РТС 1 646 0,2%  S&P500 4 246 0,5%  Нефть 75,3 0,7%  EUR/RUB 87,0725 0,0% 
Dow 33 946 0,2%  FTSE100 7 090 0,4%  Золото 1 783 0,2%  EUR/USD 1,1927 -0,1% 

BNG Bank N.V. () - Последние котировки

99,40 0,17 0,17 %
Время 09:30:37 Дата 23.06.2021
Открытие 99,40 Пред. закр. 99,23
Минимум 99,40 Максимум 99,40
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

BNG Bank N.V. (XS2343566662) - Основные данные

Купон (%) 0,8750 Доходность (%) 1,04
Дюрация 4,5218 Модифицированная дюрация 4,4754
НКД (%) 0,0856 Срок погашения 18.05.2026

BNG Bank N.V. (XS2343566662) - О выпуске

Облигации BNG Bank N.V. со сроком погашения 18.05.2026 и купоном в размере 0,8750% размещены 18.05.2021. Объем выпуска 1,368 Млрд.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в USD годовая доходность составляет 1,04%.

Добавить или редактировать инструмент

BNG Bank N.V. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

BNG Bank N.V. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS2343566662
Эмитент BNG Bank N.V.
Страна Нидерланды
Выпуск
Эмитент BNG Bank N.V.
Тип облигаций Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии)
Объём выпуска 1 368 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,79
Дата выпуска 18.05.2021
Купон
Купон 0,875%
Первая купонная выплата 18.11.2021
Номинал 2000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 18.05.2026
Ближайшая купонная выплата 18.11.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 18.05.2021
Последняя купонная выплата 17.05.2026
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

BNG Bank - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
CH0031409177 29.06.2037 3,2500% 0,1754
XS0300654331 14.05.2032 4,5250% 0,4346
XS0096806590 07.12.2028 5,2000% 0,969
XS0877608124 23.01.2023 2,5000% 0,2855
AU3CB0194348 23.05.2022 5,5000% 0,2183
pagehit