ММВБ 3 139 0,1%  Nasdaq 12 094 0,5%  Биткойн 17 174 0,2%  USD/RUB 75,6710 0,0% 
РТС 1 307 0,4%  S&P500 3 630 -0,2%  Нефть 47,9 0,3%  EUR/RUB 90,2320 0,1% 
Dow 29 872 -0,6%  FTSE100 6 363 -0,4%  Золото 1 809 -0,1%  EUR/USD 1,1925 0,1% 

BNG Bank N.V. - Облигации - Купон 0,125% - Срок погашения 11.04.2026
[ISIN: XS1980828724]

BNG Bank N.V. () - Последние котировки

103,01 -0,02 -0,02 %
Время 15:16:30 Дата 27.11.2020
Открытие 103,05 Пред. закр. 103,03
Минимум 103,01 Максимум 103,05
Мин. 52 нед. 99,78 Макс. 52 нед. 103,66
Биржа

BNG Bank N.V. (XS1980828724) - Основные данные

Купон (%) 0,1250 Доходность (%) 0,00
Дюрация 5,3513 Модифицированная дюрация 5,3513
НКД (%) 0,0788 Срок погашения 11.04.2026

Рейтинг Moody`s облигации BNG Bank N.V.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга NEW
Дата рейтинга 10.04.2019
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

BNG Bank N.V. (XS1980828724) - О выпуске

Облигации BNG Bank N.V. со сроком погашения 11.04.2026 и купоном в размере 0,1250% размещены 11.04.2019. Объем выпуска 1,1 Млрд.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 104,23 EUR годовая доходность составляет 0,00%.

Добавить или редактировать инструмент

BNG Bank N.V. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

BNG Bank N.V. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS1980828724
Эмитент BNG Bank N.V.
Страна Нидерланды
Выпуск
Эмитент BNG Bank N.V.
Тип облигаций Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии)
Объём выпуска 1 100 000 000
Валюта EUR
Цена выпуска 99,63
Дата выпуска 11.04.2019
Купон
Купон 0,125%
Первая купонная выплата 11.04.2020
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 11.04.2026
Ближайшая купонная выплата 11.04.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 11.04.2019
Последняя купонная выплата 10.04.2026
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

BNG Bank - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
CH0031409177 29.06.2037 3,2500% 0,049
CH0118668257 09.11.2029 2,1250% 0,0001
XS0096806590 07.12.2028 5,2000% 0,547
XS0092607497 07.06.2021 5,3750% 0,1964
CH0124071959 23.02.2021 2,2500% 0,6261
pagehit