BNG Bank N.V.EO-Medium-Term Nts 2019(49)
[Valor: 48754281 / ISIN: XS2019816979]

BNG Bank N.V. () - Последние котировки

80,71 0,40 0,49 %
Время 17:28:34 Дата 24.05.2022
Открытие 80,89 Пред. закр. 80,71
Минимум 79,91 Максимум 80,89
Мин. 52 нед. 77,37 Макс. 52 нед. 115,26
Биржа

BNG Bank N.V. (XS2019816979) - Основные данные

Купон (%) 0,8050 Доходность (%) 1,64
Дюрация 23,0024 Модифицированная дюрация 22,6319
НКД (%) 0,7256 Срок погашения 28.06.2049

BNG Bank N.V. (XS2019816979) - О выпуске

Облигации BNG Bank N.V. со сроком погашения 28.06.2049 и купоном в размере 0,8050% размещены 28.06.2019. Объем выпуска 1,05 Млрд.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в EUR годовая доходность составляет 1,64%.

Добавить или редактировать инструмент

BNG Bank N.V. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

BNG Bank N.V. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS2019816979
Эмитент BNG Bank N.V.
Страна Нидерланды
Выпуск
Эмитент BNG Bank N.V.
Тип облигаций Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии)
Объём выпуска 1 050 000 000
Валюта EUR
Цена выпуска 100,00
Дата выпуска 28.06.2019
Купон
Купон 0,805%
Первая купонная выплата 28.06.2020
Номинал 100000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 28.06.2049
Ближайшая купонная выплата 28.06.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 28.06.2019
Последняя купонная выплата 27.06.2049
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 11.05.2022
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit