ММВБ 3 108 -1,1%  Nasdaq 12 199 -0,1%  Биткойн 19 447 -1,1%  USD/RUB 76,3650 -0,1% 
РТС 1 282 -1,6%  S&P500 3 622 -0,5%  Нефть 47,6 -0,1%  EUR/RUB 91,3415 0,1% 
Dow 29 639 -0,9%  FTSE100 6 266 -1,6%  Золото 1 785 0,4%  EUR/USD 1,1959 0,2% 

BNZ International Funding Ltd. [London Branch] - Облигации - Купон 0,375% - Срок погашения 14.09.2024
[ISIN: XS2012047127]

BNZ International Funding Ltd. [London Branch] () - Последние котировки

101,99 -0,03 -0,03 %
Время 17:27:43 Дата 30.11.2020
Открытие 102,06 Пред. закр. 101,99
Минимум 101,99 Максимум 102,06
Мин. 52 нед. 93,40 Макс. 52 нед. 102,06
Биржа

BNZ International Funding Ltd. [London Branch] (XS2012047127) - Основные данные

Купон (%) 0,3750 Доходность (%) 0,00
Дюрация 3,7669 Модифицированная дюрация 3,7669
НКД (%) 0,0791 Срок погашения 14.09.2024

Рейтинг Moody`s облигации BNZ International Funding Ltd. [London Branch]

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг A1
Обновление рейтинга NEW
Дата рейтинга 11.06.2019
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

BNZ International Funding Ltd. [London Branch] (XS2012047127) - О выпуске

Облигации BNZ International Funding Ltd. [London Branch] со сроком погашения 14.09.2024 и купоном в размере 0,3750% размещены 14.06.2019. Объем выпуска 750 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в EUR годовая доходность составляет 0,00%.

Добавить или редактировать инструмент

BNZ International Funding Ltd. [London Branch] - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

BNZ International Funding Ltd. [London Branch] - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS2012047127
Эмитент BNZ International Funding Ltd. [London Branch]
Страна Новая Зеландия
Выпуск
Эмитент BNZ International Funding Ltd. [London Branch]
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 750 000 000
Валюта EUR
Цена выпуска 99,63
Дата выпуска 14.06.2019
Купон
Купон 0,375%
Первая купонная выплата 14.09.2019
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 14.09.2024
Ближайшая купонная выплата 14.09.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 14.06.2019
Последняя купонная выплата 13.09.2024
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

BNZ International Funding London Branch - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
CH0461239094 24.07.2028 0,1110% 0,1044
US05579JAE82 21.02.2022 2,9000% 0,4119
US05579JAC27 14.09.2021 2,1000% 0,6469
US05579JAB44 02.03.2021 2,7500% 0,4151
CH0232635869 03.02.2021 1,3750% 1,2619
pagehit