Котировки | Графики | Действие |
---|---|---|
Обзор | График | В портфель |
Биржи | В список наблюдения | |
Архив торгов |
106,40 | 0,00 | 0,00 % |
---|
Время | 17:00:02 | Дата | 20.04.2021 |
Открытие | 0,00 | Пред. закр. | 106,40 |
Минимум | 0,00 | Максимум | 0,00 |
Мин. 52 нед. | 97,19 | Макс. 52 нед. | 108,42 |
Биржа |
Купон (%) | 3,8750 | Доходность (%) | 2,50 |
Дюрация | 3,2522 | Модифицированная дюрация | 3,1728 |
НКД (%) | 1,8736 | Срок погашения | 27.04.2026 |
Фундаментальные данные | |
ISIN | US09681MAB46 |
Эмитент | BOC Aviation Ltd. |
Страна | Сингапур |
Выпуск | |
Эмитент | BOC Aviation Ltd. |
Тип облигаций | Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны) |
Объём выпуска | 750 000 000 |
Валюта | USD |
Цена выпуска | 99,59 |
Дата выпуска | 27.04.2016 |
Купон | |
Купон | 3,875% |
Первая купонная выплата | 27.10.2016 |
Номинал | 1000 |
Тип котировки | |
Тип выплат | Обычные проценты |
Ставка купона | |
Дата погашения | 27.04.2026 |
Ближайшая купонная выплата | 27.04.2021 |
Периодичность выплат | |
Количество выплат в год | 2.0 |
Дата начала начисления купонов | 27.04.2016 |
Последняя купонная выплата | 26.04.2026 |
С плавающей ставкой? | Нет |
Расторжение | |
Право досрочного погашения? | Нет |
Тип расторжения | Без ограничения |
Расторжение возможно на | 27.01.2026 |
Выкупная цена при расторжении | 100 |
ISIN | Срок погашения | Купон | Доходность |
---|---|---|---|
US09681MAE84 | 18.09.2027 | 3,5000% | 2,6138 |
XS1938443329 | 25.01.2024 | 4,0000% | 1,5037 |
XS0925008533 | 02.05.2023 | 4,3750% | 1,3971 |
US09681MAD02 | 18.09.2022 | 2,7500% | 1,5195 |
US09681MAC29 | 15.09.2021 | 2,3750% | 2,2489 |