ММВБ 3 735 -0,5%  Nasdaq 14 837 1,0%  Биткойн 38 110 8,0%  USD/RUB 73,7881 0,1% 
РТС 1 596 -0,2%  S&P500 4 412 1,0%  Нефть 73,8 -0,6%  EUR/RUB 86,7925 0,0% 
Dow 35 062 0,7%  FTSE100 7 028 0,9%  Золото 1 807 0,2%  EUR/USD 1,1774 0,0% 

Banque Internationale à Luxembourg S.A. () - Последние котировки

100,16 0,00 0,00 %
Время 17:27:21 Дата 26.07.2021
Открытие 100,16 Пред. закр. 100,16
Минимум 100,16 Максимум 100,16
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

Banque Internationale à Luxembourg S.A. (XS2297660230) - Основные данные

Купон (%) 0,1680 Доходность (%) 0,06
Дюрация 0,6859 Модифицированная дюрация 0,6855
НКД (%) 0,0356 Срок погашения 09.02.2023

Рейтинг Moody`s облигации Banque Internationale à Luxembourg S.A.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг A2
Обновление рейтинга NEW
Дата рейтинга 03.02.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Banque Internationale à Luxembourg S.A. (XS2297660230) - О выпуске

Облигации Banque Internationale à Luxembourg S.A. со сроком погашения 09.02.2023 и купоном в размере 0,1680% размещены 09.02.2021. Объем выпуска 300 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в EUR годовая доходность составляет 0,06%.

Добавить или редактировать инструмент

Banque Internationale à Luxembourg S.A. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Banque Internationale à Luxembourg S.A. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS2297660230
Эмитент Banque Internationale à Luxembourg S.A.
Страна Люксембург
Выпуск
Эмитент Banque Internationale à Luxembourg S.A.
Тип облигаций Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии)
Объём выпуска 300 000 000
Валюта EUR
Цена выпуска 100,54
Дата выпуска 09.02.2021
Купон
Купон 0,168%
Первая купонная выплата 10.05.2021
Номинал 100000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона Переменная процентная ставка
Дата погашения 09.02.2023
Ближайшая купонная выплата 10.08.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 4.0
Дата начала начисления купонов 09.02.2021
Последняя купонная выплата 08.02.2023
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Banque Internationale a Luxembourg - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
CH0483180920 10.07.2025 1,0000% 0,3027
CH0315593910 11.10.2022 0,5500% 0,2519
pagehit