CA Immobilien Anlagen AGEO-Anl. 2020(20/25)
[Valor: 57815389 / ISIN: XS2248827771]

CA Immobilien Anlagen AG () - Последние котировки

92,45 0,00 0,00 %
Время 22:25:37 Дата 18.05.2022
Открытие 0,00 Пред. закр. 92,45
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

CA Immobilien Anlagen AG (XS2248827771) - Основные данные

Купон (%) 1,0000 Доходность (%) 3,32
Дюрация 2,8282 Модифицированная дюрация 2,7374
НКД (%) 0,5562 Срок погашения 27.10.2025

CA Immobilien Anlagen AG (XS2248827771) - О выпуске

Облигации CA Immobilien Anlagen AG со сроком погашения 27.10.2025 и купоном в размере 1,0000% размещены 27.10.2020. Объем выпуска 350 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 93,8 EUR годовая доходность составляет 3,32%.

Добавить или редактировать инструмент

CA Immobilien Anlagen AG - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

CA Immobilien Anlagen AG - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS2248827771
Эмитент CA Immobilien Anlagen AG
Страна Австрия
Выпуск
Эмитент CA Immobilien Anlagen AG
Тип облигаций Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии)
Объём выпуска 350 000 000
Валюта EUR
Цена выпуска 99,13
Дата выпуска 27.10.2020
Купон
Купон 1,000%
Первая купонная выплата 27.10.2021
Номинал 100000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 27.10.2025
Ближайшая купонная выплата 27.10.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 27.10.2020
Последняя купонная выплата 26.10.2025
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 27.11.2020
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг Baa3
Обновление рейтинга DNG
Дата рейтинга 16.11.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit