Cais. d'Amort.de la Dette Soc.AD-Medium-Term Notes 2014(25)
[Valor: 26422745 / ISIN: FR0012398998]

Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale () - Последние котировки

105,11 -0,21 -0,20 %
Время 13:01:11 Дата 22.10.2021
Открытие 105,12 Пред. закр. 105,32
Минимум 105,11 Максимум 105,12
Мин. 52 нед. 105,11 Макс. 52 нед. 111,25
Биржа

Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale (FR0012398998) - Основные данные

Купон (%) 3,7500 Доходность (%) 2,22
Дюрация 2,5541 Модифицированная дюрация 2,4986
НКД (%) 1,2807 Срок погашения 19.06.2025

Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale (FR0012398998) - О выпуске

Облигации Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale со сроком погашения 19.06.2025 и купоном в размере 3,7500% размещены 19.12.2014. Объем выпуска 125 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в AUD годовая доходность составляет 2,22%.

Добавить или редактировать инструмент

Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN FR0012398998
Эмитент Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale
Страна Франция
Выпуск
Эмитент Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale
Тип облигаций Облигации правительств стран Еврозоны (за исключением Германии)
Объём выпуска 125 000 000
Валюта AUD
Цена выпуска 99,23
Дата выпуска 19.12.2014
Купон
Купон 3,750%
Первая купонная выплата 19.06.2015
Номинал 2000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 19.06.2025
Ближайшая купонная выплата 19.12.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 19.12.2014
Последняя купонная выплата 18.06.2025
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг Aa2
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 25.02.2020
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit