Cais. d'Amort.de la Dette Soc.DL-Med.-T.Nts 2020(25) Reg.S
[Valor: 57195651 / ISIN: XS2233264550]

Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale () - Последние котировки

96,67 0,00 0,00 %
Время 12:00:21 Дата 08.12.2021
Открытие 0,00 Пред. закр. 96,67
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale (XS2233264550) - Основные данные

Купон (%) 0,3750 Доходность (%) 1,28
Дюрация 3,3219 Модифицированная дюрация 3,2799
НКД (%) 0,0787 Срок погашения 23.09.2025

Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale (XS2233264550) - О выпуске

Облигации Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale со сроком погашения 23.09.2025 и купоном в размере 0,3750% размещены 23.09.2020. Объем выпуска 4 Млрд.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 200 USD годовая доходность составляет 1,28%.

Добавить или редактировать инструмент

Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS2233264550
Эмитент Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale
Страна Франция
Выпуск
Эмитент Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale
Тип облигаций Прочие виды облигаций
Объём выпуска 4 000 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,44
Дата выпуска 23.09.2020
Купон
Купон 0,375%
Первая купонная выплата 23.03.2021
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 23.09.2025
Ближайшая купонная выплата 23.03.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 23.09.2020
Последняя купонная выплата 22.09.2025
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг
Обновление рейтинга
Дата рейтинга
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit