ММВБ 3 096 1,6%  Nasdaq 12 037 1,3%  Биткойн 18 843 -1,6%  USD/RUB 75,5510 0,1% 
РТС 1 287 2,4%  S&P500 3 635 1,6%  Нефть 48,5 1,2%  EUR/RUB 89,9435 0,2% 
Dow 30 046 1,5%  FTSE100 6 432 1,6%  Золото 1 802 -0,3%  EUR/USD 1,1905 0,1% 

Caixabank S.A. - Облигации - Купон 0,375% - Срок погашения 18.11.2026
[ISIN: XS2258971071]

Caixabank S.A. () - Последние котировки

100,36 0,03 0,03 %
Время 17:37:34 Дата 25.11.2020
Открытие 100,29 Пред. закр. 100,33
Минимум 100,29 Максимум 100,36
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

Caixabank S.A. (XS2258971071) - Основные данные

Купон (%) 0,3750 Доходность (%) 0,32
Дюрация 5,9252 Модифицированная дюрация 5,9063
НКД (%) 0,0072 Срок погашения 18.11.2026

Рейтинг Moody`s облигации Caixabank S.A.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Baa3
Обновление рейтинга NEW
Дата рейтинга 16.11.2020
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Caixabank S.A. (XS2258971071) - О выпуске

Облигации Caixabank S.A. со сроком погашения 18.11.2026 и купоном в размере 0,3750% размещены 18.11.2020. Объем выпуска 1000 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 101,019 EUR годовая доходность составляет 0,32%.

Добавить или редактировать инструмент

Caixabank S.A. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Caixabank S.A. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS2258971071
Эмитент Caixabank S.A.
Страна Испания
Выпуск
Эмитент Caixabank S.A.
Тип облигаций Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии)
Объём выпуска 1 000 000 000
Валюта EUR
Цена выпуска 99,73
Дата выпуска 18.11.2020
Купон
Купон 0,375%
Первая купонная выплата 18.11.2021
Номинал 100000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона Сначала фиксированный купон, потом переменный
Дата погашения 18.11.2026
Ближайшая купонная выплата 18.11.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 18.11.2020
Последняя купонная выплата 17.11.2026
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 18.11.2025
Выкупная цена при расторжении 100

Caixabank - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
ES0440609347 14.07.2032 1,6250% 0,0078
XS1808351214 17.04.2030 2,2500% 1,817
XS1645495349 14.07.2028 2,7500% 2,1368
XS1897489578 24.10.2023 1,7500% 0,0588
ES0414970246 18.01.2021 3,6250% 3,0062
pagehit