ММВБ 2 373 -2,6%  Nasdaq 11 355 -0,3%  Биткойн 30 104 -0,8%  USD/RUB 60,0250 -3,2% 
РТС 1 240 -0,5%  S&P500 3 901 0,0%  Нефть 113,1 0,2%  EUR/RUB 63,5935 -2,9% 
Dow 31 262 0,0%  FTSE100 7 390 1,2%  Золото 1 854 0,4%  EUR/USD 1,0593 0,4% 

Caixabank S.A. () - Последние котировки

93,24 0,00 0,00 %
Время 22:25:37 Дата 23.05.2022
Открытие 0,00 Пред. закр. 93,24
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

Caixabank S.A. (XS2258971071) - Основные данные

Купон (%) 0,3750 Доходность (%) 1,92
Дюрация 3,9446 Модифицированная дюрация 3,8704
НКД (%) 0,1911 Срок погашения 18.11.2026

Рейтинг Moody`s облигации Caixabank S.A.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Baa3
Обновление рейтинга NEW
Дата рейтинга 16.11.2020
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Caixabank S.A. (XS2258971071) - О выпуске

Облигации Caixabank S.A. со сроком погашения 18.11.2026 и купоном в размере 0,3750% размещены 18.11.2020. Объем выпуска 1000 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 94,031 EUR годовая доходность составляет 1,92%.

Добавить или редактировать инструмент

Caixabank S.A. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Caixabank S.A. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS2258971071
Эмитент Caixabank S.A.
Страна Испания
Выпуск
Эмитент Caixabank S.A.
Тип облигаций Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии)
Объём выпуска 1 000 000 000
Валюта EUR
Цена выпуска 99,73
Дата выпуска 18.11.2020
Купон
Купон 0,375%
Первая купонная выплата 18.11.2021
Номинал 100000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона Сначала фиксированный купон, потом переменный
Дата погашения 18.11.2026
Ближайшая купонная выплата 18.11.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 18.11.2020
Последняя купонная выплата 17.11.2026
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 18.11.2025
Выкупная цена при расторжении 100

Caixabank - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
CH1112011593 01.07.2027 0,4770% 1,6068
ES0213307061 12.11.2026 1,1250% 2,5492
ES0213307053 09.07.2026 0,7500% 2,2034
ES0313307219 25.06.2024 1,0000% 1,5578
ES0313307201 25.03.2024 0,8750% 1,2054
pagehit