Caixabank S.A.EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)
[Valor: 58250963 / ISIN: XS2258971071]

Caixabank S.A. () - Последние котировки

92,40 0,02 0,02 %
Время 20:01:16 Дата 11.08.2022
Открытие 0,00 Пред. закр. 92,39
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

Caixabank S.A. (XS2258971071) - Основные данные

Купон (%) 0,3750 Доходность (%) 2,26
Дюрация 3,5058 Модифицированная дюрация 3,4282
НКД (%) 0,2733 Срок погашения 18.11.2026

Caixabank S.A. (XS2258971071) - О выпуске

Облигации Caixabank S.A. со сроком погашения 18.11.2026 и купоном в размере 0,3750% размещены 18.11.2020. Объем выпуска 1000 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 93,02 EUR годовая доходность составляет 2,26%.

Добавить или редактировать инструмент

Caixabank S.A. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Caixabank S.A. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS2258971071
Эмитент Caixabank S.A.
Страна Испания
Выпуск
Эмитент Caixabank S.A.
Тип облигаций Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии)
Объём выпуска 1 000 000 000
Валюта EUR
Цена выпуска 99,73
Дата выпуска 18.11.2020
Купон
Купон 0,375%
Первая купонная выплата 18.11.2021
Номинал 100000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона Сначала фиксированный купон, потом переменный
Дата погашения 18.11.2026
Ближайшая купонная выплата 18.11.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 18.11.2020
Последняя купонная выплата 17.11.2026
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 18.11.2025
Выкупная цена при расторжении 100

Рейтинг Moody`s

Рейтинг Baa3
Обновление рейтинга NEW
Дата рейтинга 16.11.2020
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit