ММВБ 2 133 -0,9%  Nasdaq 12 780 -0,6%  Биткойн 24 044 0,3%  USD/RUB 60,6250 0,0% 
РТС 1 106 -1,1%  S&P500 4 207 -0,1%  Нефть 99,3 -0,2%  EUR/RUB 62,5074 -0,1% 
Dow 33 310 1,6%  FTSE100 7 466 -0,6%  Золото 1 789 -0,1%  EUR/USD 1,0312 -0,1% 

Canada, Government of... () - Последние котировки

91,27 0,10 0,11 %
Время 11:07:27 Дата 12.08.2022
Открытие 91,28 Пред. закр. 91,17
Минимум 91,23 Максимум 91,30
Мин. 52 нед. 89,40 Макс. 52 нед. 100,09
Биржа

Canada, Government of... (US427028AB18) - Основные данные

Купон (%) 0,7500 Доходность (%) 3,28
Дюрация 3,2009 Модифицированная дюрация 3,0993
НКД (%) 0,1732 Срок погашения 19.05.2026

Рейтинг Moody`s облигации Canada, Government of...

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга NEW
Дата рейтинга 11.05.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Canada, Government of... (US427028AB18) - О выпуске

Облигации Canada, Government of... со сроком погашения 19.05.2026 и купоном в размере 0,7500% размещены 19.05.2021. Объем выпуска 3,5 Млрд.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 91,89 USD годовая доходность составляет 3,28%.

Добавить или редактировать инструмент

Canada, Government of... - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Canada, Government of... - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US427028AB18
Эмитент Canada, Government of...
Страна Канада
Выпуск
Эмитент Canada, Government of...
Тип облигаций Гособлигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 3 500 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,49
Дата выпуска 19.05.2021
Купон
Купон 0,750%
Первая купонная выплата 19.11.2021
Номинал 5000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 19.05.2026
Ближайшая купонная выплата 19.11.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 19.05.2021
Последняя купонная выплата 18.05.2026
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Canada Government of - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
CA135087ZS68 01.12.2045 3,5000% 2,8725
CA135087YQ12 01.06.2041 4,0000% 2,8905
CA135087XW98 01.06.2037 5,0000% 2,8789
CA135087XG49 01.06.2033 5,7500% 2,8012
CA135087UT96 01.06.2023 8,0000% 3,3789
pagehit