| 100,77 | -0,01 | -0,01 % |
|---|
| Время | 17:30:18 | Дата | 27.01.2021 |
| Открытие | 100,93 | Пред. закр. | 100,77 |
| Минимум | 100,77 | Максимум | 101,14 |
| Мин. 52 нед. | 88,82 | Макс. 52 нед. | 101,82 |
| Биржа |
Capital One National AssnDL-Notes 2016(21/21)
[Valor: 33905816 / ISIN: US14042RBT77]
Capital One National Association () - Последние котировки
Capital One National Association (US14042RBT77) - Основные данные
| Купон (%) | 2,2500 | Доходность (%) | 1,00 |
| Дюрация | 1,2269 | Модифицированная дюрация | 1,2148 |
| НКД (%) | 0,8453 | Срок погашения | 13.09.2021 |
Capital One National Association (US14042RBT77) - О выпуске
Облигации Capital One National Association со сроком погашения 13.09.2021 и купоном в размере 2,2500% размещены 13.09.2016. Объем выпуска 1000 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в USD годовая доходность составляет 1,00%.
Capital One National Association - 1 Год
Capital One National Association - Подробно
| Фундаментальные данные | |
| ISIN | US14042RBT77 |
| Эмитент | Capital One National Association |
| Страна | США |
| Выпуск | |
| Эмитент | Capital One National Association |
| Тип облигаций | Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны) |
| Объём выпуска | 1 000 000 000 |
| Валюта | USD |
| Цена выпуска | 99,85 |
| Дата выпуска | 13.09.2016 |
| Купон | |
| Купон | 2,250% |
| Первая купонная выплата | 13.03.2017 |
| Номинал | 1000 |
| Тип котировки | |
| Тип выплат | Обычные проценты |
| Ставка купона | |
| Дата погашения | 13.09.2021 |
| Ближайшая купонная выплата | 13.03.2021 |
| Периодичность выплат | |
| Количество выплат в год | 2.0 |
| Дата начала начисления купонов | 13.09.2016 |
| Последняя купонная выплата | 12.09.2021 |
| С плавающей ставкой? | Нет |
| Расторжение | |
| Право досрочного погашения? | Нет |
| Тип расторжения | Без ограничения |
| Расторжение возможно на | 13.08.2021 |
| Выкупная цена при расторжении | 100 |
Рейтинг Moody`s
| Рейтинг | Baa1 |
| Обновление рейтинга | AFFIRM |
| Дата рейтинга | 05.05.2020 |
| Cписок наблюдения | |
| Описание списка наблюдения | |
| Дата списка наблюдения |