Capital One National AssnDL-Notes 2016(21/21)
[Valor: 33905816 / ISIN: US14042RBT77]

Capital One National Association () - Последние котировки

100,77 -0,01 -0,01 %
Время 17:30:18 Дата 27.01.2021
Открытие 100,93 Пред. закр. 100,77
Минимум 100,77 Максимум 101,14
Мин. 52 нед. 88,82 Макс. 52 нед. 101,82
Биржа

Capital One National Association (US14042RBT77) - Основные данные

Купон (%) 2,2500 Доходность (%) 1,00
Дюрация 1,2269 Модифицированная дюрация 1,2148
НКД (%) 0,8453 Срок погашения 13.09.2021

Capital One National Association (US14042RBT77) - О выпуске

Облигации Capital One National Association со сроком погашения 13.09.2021 и купоном в размере 2,2500% размещены 13.09.2016. Объем выпуска 1000 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в USD годовая доходность составляет 1,00%.

Добавить или редактировать инструмент

Capital One National Association - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Capital One National Association - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US14042RBT77
Эмитент Capital One National Association
Страна США
Выпуск
Эмитент Capital One National Association
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 1 000 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,85
Дата выпуска 13.09.2016
Купон
Купон 2,250%
Первая купонная выплата 13.03.2017
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 13.09.2021
Ближайшая купонная выплата 13.03.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 13.09.2016
Последняя купонная выплата 12.09.2021
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 13.08.2021
Выкупная цена при расторжении 100

Рейтинг Moody`s

Рейтинг Baa1
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 05.05.2020
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit