ММВБ 3 185 0,7%  Nasdaq 12 464 0,7%  Биткойн 18 859 0,8%  USD/RUB 74,1495 -0,5% 
РТС 1 357 1,3%  S&P500 3 699 0,9%  Нефть 49,0 0,4%  EUR/RUB 89,8510 -0,7% 
Dow 30 218 0,8%  FTSE100 6 550 0,9%  Золото 1 840 -0,1%  EUR/USD 1,2122 -0,2% 

Capital One Multi-asset Execution Trust (US14041NFR70) - Основные данные

Купон (%) 3,0100 Доходность (%)
Дюрация Модифицированная дюрация
НКД (%) Срок погашения 15.02.2024

Capital One Multi-asset Execution Trust (US14041NFR70) - О выпуске

Облигации Capital One Multi-asset Execution Trust со сроком погашения 15.02.2024 и купоном в размере 3,0100% размещены 16.05.2018. Объем выпуска 600 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в годовая доходность составляет %.

Добавить или редактировать инструмент

Capital One Multi-asset Execution Trust - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Capital One Multi-asset Execution Trust - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US14041NFR70
Эмитент Capital One Multi-asset Execution Trust
Страна США
Выпуск
Эмитент Capital One Multi-asset Execution Trust
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 600 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,31
Дата выпуска 16.05.2018
Купон
Купон 3,010%
Первая купонная выплата 15.06.2018
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 15.02.2024
Ближайшая купонная выплата 15.12.2020
Периодичность выплат
Количество выплат в год 12.0
Дата начала начисления купонов 16.05.2018
Последняя купонная выплата 14.02.2024
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении
pagehit