ММВБ 3 772 -0,9%  Nasdaq 14 673 -0,7%  Биткойн 41 859 0,3%  USD/RUB 73,1370 0,0% 
РТС 1 626 -0,8%  S&P500 4 395 -0,5%  Нефть 76,3 0,5%  EUR/RUB 86,8105 0,0% 
Dow 34 935 -0,4%  FTSE100 7 032 -0,7%  Золото 1 787 -1,5%  EUR/USD 1,1869 0,0% 

CAS Capital No. 1 Ltd. () - Последние котировки

100,71 -0,01 -0,01 %
Время 17:28:27 Дата 30.07.2021
Открытие 100,53 Пред. закр. 100,71
Минимум 100,53 Максимум 100,71
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

CAS Capital No. 1 Ltd. (XS2277590209) - Основные данные

Купон (%) 4,0000 Доходность (%) 3,94
Дюрация 7,5112 Модифицированная дюрация 7,2263
НКД (%) 0,0000 Срок погашения

CAS Capital No. 1 Ltd. (XS2277590209) - О выпуске

Облигации CAS Capital No. 1 Ltd. со сроком погашения - и купоном в размере 4,0000% размещены 12.01.2021. Объем выпуска 750 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в USD годовая доходность составляет 3,94%.

Добавить или редактировать инструмент

CAS Capital No. 1 Ltd. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

CAS Capital No. 1 Ltd. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS2277590209
Эмитент CAS Capital No. 1 Ltd.
Страна Виргинские острова
Выпуск
Эмитент CAS Capital No. 1 Ltd.
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 750 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 100,00
Дата выпуска 12.01.2021
Купон
Купон 4,000%
Первая купонная выплата 12.07.2021
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона Сначала фиксированный купон, потом переменный
Дата погашения
Ближайшая купонная выплата 12.01.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 12.01.2021
Последняя купонная выплата
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения на любую дату выплаты процентов
Расторжение возможно на 12.07.2026
Выкупная цена при расторжении 100
pagehit