CAS Capital No. 1 Ltd.DL-FLR Notes 2021(26/Und.)
[Valor: 59234490 / ISIN: XS2277590209]

CAS Capital No. 1 Ltd. () - Последние котировки

100,04 0,00 0,00 %
Время 17:28:29 Дата 22.10.2021
Открытие 100,03 Пред. закр. 100,04
Минимум 100,03 Максимум 100,04
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

CAS Capital No. 1 Ltd. (XS2277590209) - Основные данные

Купон (%) 4,0000 Доходность (%) 3,87
Дюрация 7,5172 Модифицированная дюрация 7,2372
НКД (%) 0,0000 Срок погашения

CAS Capital No. 1 Ltd. (XS2277590209) - О выпуске

Облигации CAS Capital No. 1 Ltd. со сроком погашения - и купоном в размере 4,0000% размещены 12.01.2021. Объем выпуска 750 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в USD годовая доходность составляет 3,87%.

Добавить или редактировать инструмент

CAS Capital No. 1 Ltd. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

CAS Capital No. 1 Ltd. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS2277590209
Эмитент CAS Capital No. 1 Ltd.
Страна Виргинские острова
Выпуск
Эмитент CAS Capital No. 1 Ltd.
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 750 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 100,00
Дата выпуска 12.01.2021
Купон
Купон 4,000%
Первая купонная выплата 12.07.2021
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона Сначала фиксированный купон, потом переменный
Дата погашения
Ближайшая купонная выплата 12.01.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 12.01.2021
Последняя купонная выплата
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения на любую дату выплаты процентов
Расторжение возможно на 12.07.2026
Выкупная цена при расторжении 100

Рейтинг Moody`s

Рейтинг
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 16.08.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit