ММВБ 3 047 -0,1%  Nasdaq 11 881 0,2%  Биткойн 18 378 -0,1%  USD/RUB 76,0016 -0,1% 
РТС 1 257 -0,5%  S&P500 3 578 0,0%  Нефть 46,5 1,4%  EUR/RUB 90,0125 0,0% 
Dow 29 591 1,1%  FTSE100 6 334 -0,3%  Золото 1 826 -0,7%  EUR/USD 1,1845 0,1% 

CCCI Treasure Ltd. - Облигации - Купон 3,425% - Срок погашения
[ISIN: XS2102904864]

CCCI Treasure Ltd. () - Последние котировки

97,28 -0,39 -0,40 %
Время 17:29:12 Дата 24.11.2020
Открытие 97,37 Пред. закр. 97,28
Минимум 97,28 Максимум 97,37
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

CCCI Treasure Ltd. (XS2102904864) - Основные данные

Купон (%) 3,4250 Доходность (%) 3,71
Дюрация 14,6781 Модифицированная дюрация 14,1533
НКД (%) 0,0000 Срок погашения

Рейтинг Moody`s облигации CCCI Treasure Ltd.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Baa2
Обновление рейтинга DNG
Дата рейтинга 22.09.2020
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

CCCI Treasure Ltd. (XS2102904864) - О выпуске

Облигации CCCI Treasure Ltd. со сроком погашения - и купоном в размере 3,4250% размещены 21.02.2020. Объем выпуска 1000 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в USD годовая доходность составляет 3,71%.

Добавить или редактировать инструмент

CCCI Treasure Ltd. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

CCCI Treasure Ltd. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS2102904864
Эмитент CCCI Treasure Ltd.
Страна Виргинские острова
Выпуск
Эмитент CCCI Treasure Ltd.
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 1 000 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 100,00
Дата выпуска 21.02.2020
Купон
Купон 3,425%
Первая купонная выплата 21.08.2020
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона Сначала фиксированный купон, потом переменный
Дата погашения
Ближайшая купонная выплата 21.02.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 21.02.2020
Последняя купонная выплата
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения на любую дату выплаты процентов
Расторжение возможно на 21.02.2025
Выкупная цена при расторжении 100
pagehit