CCCI Treasure Ltd.DL-FLR Notes 2020(25/Und.)
[Valor: 52601512 / ISIN: XS2102904864]

CCCI Treasure Ltd. () - Последние котировки

98,38 0,00 0,00 %
Время 17:30:32 Дата 15.01.2021
Открытие 98,38 Пред. закр. 98,38
Минимум 98,38 Максимум 98,38
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

CCCI Treasure Ltd. (XS2102904864) - Основные данные

Купон (%) 3,4250 Доходность (%) 3,61
Дюрация 14,7208 Модифицированная дюрация 14,2081
НКД (%) 0,0000 Срок погашения

CCCI Treasure Ltd. (XS2102904864) - О выпуске

Облигации CCCI Treasure Ltd. со сроком погашения - и купоном в размере 3,4250% размещены 21.02.2020. Объем выпуска 1000 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в USD годовая доходность составляет 3,61%.

Добавить или редактировать инструмент

CCCI Treasure Ltd. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

CCCI Treasure Ltd. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS2102904864
Эмитент CCCI Treasure Ltd.
Страна Виргинские острова
Выпуск
Эмитент CCCI Treasure Ltd.
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 1 000 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 100,00
Дата выпуска 21.02.2020
Купон
Купон 3,425%
Первая купонная выплата 21.08.2020
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона Сначала фиксированный купон, потом переменный
Дата погашения
Ближайшая купонная выплата 21.02.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 21.02.2020
Последняя купонная выплата
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения на любую дату выплаты процентов
Расторжение возможно на 21.02.2025
Выкупная цена при расторжении 100

Рейтинг Moody`s

Рейтинг Baa2
Обновление рейтинга DNG
Дата рейтинга 22.09.2020
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit