ММВБ 1 953 1,0%  Nasdaq 10 830 0,3%  Биткойн 18 654 -2,4%  USD/RUB 58,4250 -0,8% 
РТС 1 053 1,0%  S&P500 3 647 -0,2%  Нефть 84,8 -1,0%  EUR/RUB 55,8514 -1,2% 
Dow 29 135 -0,4%  FTSE100 6 985 -0,5%  Золото 1 625 -0,3%  EUR/USD 0,9559 -0,4% 

CGNPC International Ltd. () - Последние котировки

96,68 0,30 0,31 %
Время 17:00:19 Дата 28.09.2022
Открытие 96,43 Пред. закр. 96,68
Минимум 96,43 Максимум 96,68
Мин. 52 нед. 96,31 Макс. 52 нед. 106,69
Биржа

CGNPC International Ltd. (XS1227947097) - Основные данные

Купон (%) 4,0000 Доходность (%) 5,51
Дюрация 1,6603 Модифицированная дюрация 1,5736
НКД (%) 1,4348 Срок погашения 19.05.2025

Рейтинг Moody`s облигации CGNPC International Ltd.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг A2
Обновление рейтинга UPG
Дата рейтинга 25.04.2019
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

CGNPC International Ltd. (XS1227947097) - О выпуске

Облигации CGNPC International Ltd. со сроком погашения 19.05.2025 и купоном в размере 4,0000% размещены 19.05.2015. Объем выпуска 600 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в USD годовая доходность составляет 5,51%.

Добавить или редактировать инструмент

CGNPC International Ltd. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

CGNPC International Ltd. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS1227947097
Эмитент CGNPC International Ltd.
Страна Гонконг
Выпуск
Эмитент CGNPC International Ltd.
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 600 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,41
Дата выпуска 19.05.2015
Купон
Купон 4,000%
Первая купонная выплата 19.11.2015
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 19.05.2025
Ближайшая купонная выплата 19.11.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 19.05.2015
Последняя купонная выплата 18.05.2025
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 19.05.2015
Выкупная цена при расторжении

CGNPC International - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS1733841735 11.12.2027 3,7500% 5,1563
XS1867412006 11.09.2025 2,0000% 3,9114
XS1725553066 11.12.2024 1,6250% 3,7058
XS1867406024 11.09.2023 3,8750% 4,7973
XS1725552928 11.12.2022 3,1250% 4,7994
pagehit