| Котировки | Графики | Действие |
|---|---|---|
| Обзор | График | В портфель |
| Биржи | В список наблюдения | |
| Архив торгов |
Charming Light Investments Ltd. () - Последние котировки
| 101,04 | -0,40 | -0,39 % |
|---|
| Время | 17:31:18 | Дата | 06.07.2022 |
| Открытие | 101,39 | Пред. закр. | 101,44 |
| Минимум | 101,04 | Максимум | 101,39 |
| Мин. 52 нед. | 100,46 | Макс. 52 нед. | 108,99 |
| Биржа |
Charming Light Investments Ltd. (XS1104029290) - Основные данные
| Купон (%) | 5,0000 | Доходность (%) | 4,29 |
| Дюрация | 1,2731 | Модифицированная дюрация | 1,2207 |
| НКД (%) | 1,6984 | Срок погашения | 03.09.2024 |
Рейтинг Moody`s облигации Charming Light Investments Ltd.
|
Рейтинг | Baa1 | ||||||
| Обновление рейтинга | AFFIRM | |||||||
| Дата рейтинга | 27.09.2019 | |||||||
| Cписок наблюдения | CFO | |||||||
| Описание списка наблюдения | CFO | |||||||
| Дата списка наблюдения | 06.12.2021 |
Charming Light Investments Ltd. (XS1104029290) - О выпуске
Облигации Charming Light Investments Ltd. со сроком погашения 03.09.2024 и купоном в размере 5,0000% размещены 03.09.2014. Объем выпуска 400 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в USD годовая доходность составляет 4,29%.
Charming Light Investments Ltd. - 1 Год
Charming Light Investments Ltd. - Подробно
| Фундаментальные данные | |
| ISIN | XS1104029290 |
| Эмитент | Charming Light Investments Ltd. |
| Страна | Виргинские острова |
| Выпуск | |
| Эмитент | Charming Light Investments Ltd. |
| Тип облигаций | Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны) |
| Объём выпуска | 400 000 000 |
| Валюта | USD |
| Цена выпуска | 98,95 |
| Дата выпуска | 03.09.2014 |
| Купон | |
| Купон | 5,000% |
| Первая купонная выплата | 03.03.2015 |
| Номинал | 1000 |
| Тип котировки | |
| Тип выплат | Обычные проценты |
| Ставка купона | |
| Дата погашения | 03.09.2024 |
| Ближайшая купонная выплата | 03.09.2022 |
| Периодичность выплат | |
| Количество выплат в год | 2.0 |
| Дата начала начисления купонов | 03.09.2014 |
| Последняя купонная выплата | 02.09.2024 |
| С плавающей ставкой? | Нет |
| Расторжение | |
| Право досрочного погашения? | Нет |
| Тип расторжения | |
| Расторжение возможно на | |
| Выкупная цена при расторжении | |