ММВБ 2 205 -0,1%  Nasdaq 11 128 0,9%  Биткойн 20 182 -0,3%  USD/RUB 55,0250 -1,7% 
РТС 1 249 -2,2%  S&P500 3 825 1,1%  Нефть 113,6 -0,2%  EUR/RUB 57,3883 -1,7% 
Dow 31 097 1,1%  FTSE100 7 233 0,9%  Золото 1 810 0,1%  EUR/USD 1,0429 0,1% 

Charming Light Investments Ltd. () - Последние котировки

101,04 -0,40 -0,39 %
Время 17:31:18 Дата 06.07.2022
Открытие 101,39 Пред. закр. 101,44
Минимум 101,04 Максимум 101,39
Мин. 52 нед. 100,46 Макс. 52 нед. 108,99
Биржа

Charming Light Investments Ltd. (XS1104029290) - Основные данные

Купон (%) 5,0000 Доходность (%) 4,29
Дюрация 1,2731 Модифицированная дюрация 1,2207
НКД (%) 1,6984 Срок погашения 03.09.2024

Рейтинг Moody`s облигации Charming Light Investments Ltd.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Baa1
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 27.09.2019
Cписок наблюдения CFO
Описание списка наблюдения CFO
Дата списка наблюдения 06.12.2021

Charming Light Investments Ltd. (XS1104029290) - О выпуске

Облигации Charming Light Investments Ltd. со сроком погашения 03.09.2024 и купоном в размере 5,0000% размещены 03.09.2014. Объем выпуска 400 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в USD годовая доходность составляет 4,29%.

Добавить или редактировать инструмент

Charming Light Investments Ltd. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Charming Light Investments Ltd. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS1104029290
Эмитент Charming Light Investments Ltd.
Страна Виргинские острова
Выпуск
Эмитент Charming Light Investments Ltd.
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 400 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 98,95
Дата выпуска 03.09.2014
Купон
Купон 5,000%
Первая купонная выплата 03.03.2015
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 03.09.2024
Ближайшая купонная выплата 03.09.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 03.09.2014
Последняя купонная выплата 02.09.2024
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении
pagehit