China, People's Republic of
[Valor: 24495379 / ISIN: HK0000200706]

China, People's Republic of () - Последние котировки

102,68 0,02 0,02 %
Время 17:29:14 Дата 27.05.2022
Открытие 102,66 Пред. закр. 102,68
Минимум 102,66 Максимум 102,68
Мин. 52 нед. 102,30 Макс. 52 нед. 104,50
Биржа

China, People's Republic of (HK0000200706) - Основные данные

Купон (%) 4,0000 Доходность (%) 2,70
Дюрация 1,8881 Модифицированная дюрация 1,8385
НКД (%) 0,0109 Срок погашения 22.05.2024

China, People's Republic of (HK0000200706) - О выпуске

Облигации China, People's Republic of со сроком погашения 22.05.2024 и купоном в размере 4,0000% размещены 22.05.2014. Объем выпуска 1000 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в CNY годовая доходность составляет 2,70%.

Добавить или редактировать инструмент

China, People's Republic of - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

China, People's Republic of - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN HK0000200706
Эмитент China, People's Republic of
Страна Китай
Выпуск
Эмитент China, People's Republic of
Тип облигаций Гособлигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 1 000 000 000
Валюта CNY
Цена выпуска 100,00
Дата выпуска 22.05.2014
Купон
Купон 4,000%
Первая купонная выплата 24.11.2014
Номинал 500000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 22.05.2024
Ближайшая купонная выплата 24.05.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 22.05.2014
Последняя купонная выплата 21.05.2024
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг A1
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 14.09.2020
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit