China, People's Republic ofEO-Notes 2020(35)
[Valor: 58430757 / ISIN: XS2259627235]

China, People's Republic of () - Последние котировки

94,10 0,00 0,00 %
Время 22:25:40 Дата 19.01.2022
Открытие 0,00 Пред. закр. 94,10
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 101,00 Макс. 52 нед. 101,00
Биржа

China, People's Republic of (XS2259627235) - Основные данные

Купон (%) 0,6250 Доходность (%) 1,09
Дюрация 13,1277 Модифицированная дюрация 12,9867
НКД (%) 0,0959 Срок погашения 25.11.2035

China, People's Republic of (XS2259627235) - О выпуске

Облигации China, People's Republic of со сроком погашения 25.11.2035 и купоном в размере 0,6250% размещены 25.11.2020. Объем выпуска 1,25 Млрд.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 95,06 EUR годовая доходность составляет 1,09%.

Добавить или редактировать инструмент

China, People's Republic of - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

China, People's Republic of - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS2259627235
Эмитент China, People's Republic of
Страна Китай
Выпуск
Эмитент China, People's Republic of
Тип облигаций Гособлигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 1 250 000 000
Валюта EUR
Цена выпуска 99,45
Дата выпуска 25.11.2020
Купон
Купон 0,625%
Первая купонная выплата 25.11.2021
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 25.11.2035
Ближайшая купонная выплата 25.11.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 25.11.2020
Последняя купонная выплата 24.11.2035
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг A1
Обновление рейтинга NEW
Дата рейтинга 17.11.2020
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit