ММВБ 3 733 -0,5%  Nasdaq 14 661 -1,2%  Биткойн 39 656 0,9%  USD/RUB 73,6050 -0,2% 
РТС 1 595 -0,5%  S&P500 4 401 -0,5%  Нефть 75,0 0,4%  EUR/RUB 87,0370 -0,1% 
Dow 35 059 -0,2%  FTSE100 6 996 -0,4%  Золото 1 806 0,4%  EUR/USD 1,1826 0,1% 

China Construction Bank Corp. [HongKong Branch] () - Последние котировки

100,27 0,00 0,00 %
Время 07:16:03 Дата 23.02.2021
Открытие 0,00 Пред. закр. 100,27
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

China Construction Bank Corp. [HongKong Branch] (XS2208844493) - Основные данные

Купон (%) 1,2500 Доходность (%) 1,18
Дюрация 2,8520 Модифицированная дюрация 2,8187
НКД (%) 0,6008 Срок погашения 04.08.2025

Рейтинг Moody`s облигации China Construction Bank Corp. [HongKong Branch]

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг A1
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 24.11.2020
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

China Construction Bank Corp. [HongKong Branch] (XS2208844493) - О выпуске

Облигации China Construction Bank Corp. [HongKong Branch] со сроком погашения 04.08.2025 и купоном в размере 1,2500% размещены 04.08.2020. Объем выпуска 700 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в USD годовая доходность составляет 1,18%.

Добавить или редактировать инструмент

China Construction Bank Corp. [HongKong Branch] - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

China Construction Bank Corp. [HongKong Branch] - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS2208844493
Эмитент China Construction Bank Corp. [HongKong Branch]
Страна Китай
Выпуск
Эмитент China Construction Bank Corp. [HongKong Branch]
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 700 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,71
Дата выпуска 04.08.2020
Купон
Купон 1,250%
Первая купонная выплата 04.02.2021
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 04.08.2025
Ближайшая купонная выплата 04.08.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 04.08.2020
Последняя купонная выплата 03.08.2025
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

China Construction Bank HongKong Branch - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS2331713011 22.04.2024 0,8600% 0,7933
XS1832939406 08.06.2023 0,9583% 0,6495
XS1727497049 04.12.2022 3,0000% 0,7272
XS2066780466 24.10.2022 0,8883% 0,7339
XS1880301228 24.09.2021 0,8838% 1,7163
pagehit