China Everbright Bank Co. (HK)DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)
[Valor: 56322048 / ISIN: XS2206800885]

China Everbright Bank Co. Ltd. [Hongkong Branch] (XS2206800885) - Основные данные

Купон (%) 1,0658 Доходность (%)
Дюрация Модифицированная дюрация
НКД (%) Срок погашения 03.08.2023

China Everbright Bank Co. Ltd. [Hongkong Branch] (XS2206800885) - О выпуске

Облигации China Everbright Bank Co. Ltd. [Hongkong Branch] со сроком погашения 03.08.2023 и купоном в размере 1,0658% размещены 03.08.2020. Объем выпуска 700 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в годовая доходность составляет %.

Добавить или редактировать инструмент

China Everbright Bank Co. Ltd. [Hongkong Branch] - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

China Everbright Bank Co. Ltd. [Hongkong Branch] - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS2206800885
Эмитент China Everbright Bank Co. Ltd. [Hongkong Branch]
Страна Китай
Выпуск
Эмитент China Everbright Bank Co. Ltd. [Hongkong Branch]
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 700 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 100,00
Дата выпуска 03.08.2020
Купон
Купон 1,066%
Первая купонная выплата 03.11.2020
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона Переменная процентная ставка
Дата погашения 03.08.2023
Ближайшая купонная выплата 03.02.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 4.0
Дата начала начисления купонов 03.08.2020
Последняя купонная выплата 02.08.2023
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг
Обновление рейтинга
Дата рейтинга
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit