ММВБ 3 383 -1,2%  Nasdaq 13 543 0,1%  Биткойн 32 497 -1,4%  USD/RUB 75,3145 1,8% 
РТС 1 418 -3,1%  S&P500 3 841 -0,3%  Нефть 55,2 -1,7%  EUR/RUB 91,6410 1,8% 
Dow 30 997 -0,6%  FTSE100 6 695 -0,3%  Золото 1 856 -0,7%  EUR/USD 1,2175 0,1% 

China Merchants Bank Co. Ltd. [Hongkong Branch] () - Последние котировки

99,97 0,01 0,01 %
Время 09:16:23 Дата 22.01.2021
Открытие 99,97 Пред. закр. 99,97
Минимум 99,97 Максимум 99,97
Мин. 52 нед. 97,10 Макс. 52 нед. 99,98
Биржа

China Merchants Bank Co. Ltd. [Hongkong Branch] (XS1822860521) - Основные данные

Купон (%) 1,0004 Доходность (%) 1,11
Дюрация 1,4123 Модифицированная дюрация 1,3967
НКД (%) 0,1445 Срок погашения 01.06.2021

Рейтинг Moody`s облигации China Merchants Bank Co. Ltd. [Hongkong Branch]

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг A3
Обновление рейтинга UPG
Дата рейтинга 30.05.2018
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

China Merchants Bank Co. Ltd. [Hongkong Branch] (XS1822860521) - О выпуске

Облигации China Merchants Bank Co. Ltd. [Hongkong Branch] со сроком погашения 01.06.2021 и купоном в размере 1,0004% размещены 01.06.2018. Объем выпуска 500 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 100,975 USD годовая доходность составляет 1,11%.

Добавить или редактировать инструмент

China Merchants Bank Co. Ltd. [Hongkong Branch] - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

China Merchants Bank Co. Ltd. [Hongkong Branch] - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS1822860521
Эмитент China Merchants Bank Co. Ltd. [Hongkong Branch]
Страна Китай
Выпуск
Эмитент China Merchants Bank Co. Ltd. [Hongkong Branch]
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 500 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 100,00
Дата выпуска 01.06.2018
Купон
Купон 1,000%
Первая купонная выплата 04.09.2018
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона Переменная процентная ставка
Дата погашения 01.06.2021
Ближайшая купонная выплата 04.03.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 4.0
Дата начала начисления купонов 01.06.2018
Последняя купонная выплата 31.05.2021
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении
pagehit