China Merch.Bk Co.Ltd.(HK Br.)DL-Medium-Term Notes 2018(23)
[Valor: 44023459 / ISIN: XS1880326647]

China Merchants Bank Co. Ltd. [Hongkong Branch] (XS1880326647) - Основные данные

Купон (%) 4,0000 Доходность (%)
Дюрация Модифицированная дюрация
НКД (%) Срок погашения 26.09.2023

China Merchants Bank Co. Ltd. [Hongkong Branch] (XS1880326647) - О выпуске

Облигации China Merchants Bank Co. Ltd. [Hongkong Branch] со сроком погашения 26.09.2023 и купоном в размере 4,0000% размещены 26.09.2018. Объем выпуска 400 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в годовая доходность составляет %.

Добавить или редактировать инструмент

China Merchants Bank Co. Ltd. [Hongkong Branch] - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

China Merchants Bank Co. Ltd. [Hongkong Branch] - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS1880326647
Эмитент China Merchants Bank Co. Ltd. [Hongkong Branch]
Страна Китай
Выпуск
Эмитент China Merchants Bank Co. Ltd. [Hongkong Branch]
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 400 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,77
Дата выпуска 26.09.2018
Купон
Купон 4,000%
Первая купонная выплата 26.03.2019
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 26.09.2023
Ближайшая купонная выплата 26.03.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 26.09.2018
Последняя купонная выплата 25.09.2023
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг A3
Обновление рейтинга NEW
Дата рейтинга 19.09.2018
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit