ММВБ 3 391 -0,2%  Nasdaq 13 626 -0,1%  Биткойн 31 654 -2,8%  USD/RUB 75,0045 -0,1% 
РТС 1 423 0,8%  S&P500 3 850 -0,2%  Нефть 56,2 0,2%  EUR/RUB 91,1710 -0,2% 
Dow 30 937 -0,1%  FTSE100 6 654 0,2%  Золото 1 846 -0,3%  EUR/USD 1,2158 0,0% 

China Merchants Bank Co. Ltd. [Luxembourg Branch] () - Последние котировки

99,75 -0,27 -0,27 %
Время 17:28:53 Дата 27.01.2021
Открытие 99,73 Пред. закр. 99,75
Минимум 99,73 Максимум 99,75
Мин. 52 нед. 89,08 Макс. 52 нед. 101,04
Биржа

China Merchants Bank Co. Ltd. [Luxembourg Branch] (XS2014290485) - Основные данные

Купон (%) 0,9786 Доходность (%) 0,96
Дюрация 5,4343 Модифицированная дюрация 5,3824
НКД (%) 0,1033 Срок погашения 20.06.2022

Рейтинг Moody`s облигации China Merchants Bank Co. Ltd. [Luxembourg Branch]

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг A3
Обновление рейтинга NEW
Дата рейтинга 12.06.2019
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

China Merchants Bank Co. Ltd. [Luxembourg Branch] (XS2014290485) - О выпуске

Облигации China Merchants Bank Co. Ltd. [Luxembourg Branch] со сроком погашения 20.06.2022 и купоном в размере 0,9786% размещены 19.06.2019. Объем выпуска 660 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в USD годовая доходность составляет 0,96%.

Добавить или редактировать инструмент

China Merchants Bank Co. Ltd. [Luxembourg Branch] - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

China Merchants Bank Co. Ltd. [Luxembourg Branch] - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS2014290485
Эмитент China Merchants Bank Co. Ltd. [Luxembourg Branch]
Страна Китай
Выпуск
Эмитент China Merchants Bank Co. Ltd. [Luxembourg Branch]
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 660 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 100,00
Дата выпуска 19.06.2019
Купон
Купон 0,979%
Первая купонная выплата 19.09.2019
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона Переменная процентная ставка
Дата погашения 20.06.2022
Ближайшая купонная выплата 19.03.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 4.0
Дата начала начисления купонов 19.06.2019
Последняя купонная выплата 19.06.2022
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

China Merchants Bank Luxembourg Branch - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS2014291020 19.06.2022 0,2500% 0,4957
pagehit