| Котировки | Графики | Действие |
|---|---|---|
| Обзор | График | В портфель |
| Биржи | В список наблюдения | |
| Архив торгов |
China Merchants Bank Co. Ltd. [Luxembourg Branch] () - Последние котировки
| 99,75 | -0,27 | -0,27 % |
|---|
| Время | 17:28:53 | Дата | 27.01.2021 |
| Открытие | 99,73 | Пред. закр. | 99,75 |
| Минимум | 99,73 | Максимум | 99,75 |
| Мин. 52 нед. | 89,08 | Макс. 52 нед. | 101,04 |
| Биржа |
China Merchants Bank Co. Ltd. [Luxembourg Branch] (XS2014290485) - Основные данные
| Купон (%) | 0,9786 | Доходность (%) | 0,96 |
| Дюрация | 5,4343 | Модифицированная дюрация | 5,3824 |
| НКД (%) | 0,1033 | Срок погашения | 20.06.2022 |
Рейтинг Moody`s облигации China Merchants Bank Co. Ltd. [Luxembourg Branch]
|
Рейтинг | A3 | ||||||
| Обновление рейтинга | NEW | |||||||
| Дата рейтинга | 12.06.2019 | |||||||
| Cписок наблюдения | ||||||||
| Описание списка наблюдения | ||||||||
| Дата списка наблюдения |
China Merchants Bank Co. Ltd. [Luxembourg Branch] (XS2014290485) - О выпуске
Облигации China Merchants Bank Co. Ltd. [Luxembourg Branch] со сроком погашения 20.06.2022 и купоном в размере 0,9786% размещены 19.06.2019. Объем выпуска 660 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в USD годовая доходность составляет 0,96%.
China Merchants Bank Co. Ltd. [Luxembourg Branch] - 1 Год
China Merchants Bank Co. Ltd. [Luxembourg Branch] - Подробно
| Фундаментальные данные | |
| ISIN | XS2014290485 |
| Эмитент | China Merchants Bank Co. Ltd. [Luxembourg Branch] |
| Страна | Китай |
| Выпуск | |
| Эмитент | China Merchants Bank Co. Ltd. [Luxembourg Branch] |
| Тип облигаций | Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны) |
| Объём выпуска | 660 000 000 |
| Валюта | USD |
| Цена выпуска | 100,00 |
| Дата выпуска | 19.06.2019 |
| Купон | |
| Купон | 0,979% |
| Первая купонная выплата | 19.09.2019 |
| Номинал | 1000 |
| Тип котировки | |
| Тип выплат | Обычные проценты |
| Ставка купона | Переменная процентная ставка |
| Дата погашения | 20.06.2022 |
| Ближайшая купонная выплата | 19.03.2021 |
| Периодичность выплат | |
| Количество выплат в год | 4.0 |
| Дата начала начисления купонов | 19.06.2019 |
| Последняя купонная выплата | 19.06.2022 |
| С плавающей ставкой? | Нет |
| Расторжение | |
| Право досрочного погашения? | Нет |
| Тип расторжения | |
| Расторжение возможно на | |
| Выкупная цена при расторжении | |
China Merchants Bank Luxembourg Branch - Другие облигации от
| ISIN | Срок погашения | Купон | Доходность |
|---|---|---|---|
| XS2014291020 | 19.06.2022 | 0,2500% | 0,4957 |