ММВБ 3 047 -0,1%  Nasdaq 11 881 0,2%  Биткойн 18 378 -0,1%  USD/RUB 76,0016 -0,1% 
РТС 1 257 -0,5%  S&P500 3 578 0,0%  Нефть 46,5 1,4%  EUR/RUB 90,0125 0,0% 
Dow 29 591 1,1%  FTSE100 6 334 -0,3%  Золото 1 826 -0,7%  EUR/USD 1,1845 0,1% 

China Merchants Bank Co. Ltd. [Luxembourg Branch] - Облигации - Купон 0,25% - Срок погашения 19.06.2022
[ISIN: XS2014291020]

China Merchants Bank Co. Ltd. [Luxembourg Branch] () - Последние котировки

99,48 -0,01 -0,01 %
Время 17:27:59 Дата 24.11.2020
Открытие 99,49 Пред. закр. 99,48
Минимум 99,48 Максимум 99,49
Мин. 52 нед. 96,48 Макс. 52 нед. 100,65
Биржа

China Merchants Bank Co. Ltd. [Luxembourg Branch] (XS2014291020) - Основные данные

Купон (%) 0,2500 Доходность (%) 0,58
Дюрация 1,5646 Модифицированная дюрация 1,5556
НКД (%) 0,1082 Срок погашения 19.06.2022

China Merchants Bank Co. Ltd. [Luxembourg Branch] (XS2014291020) - О выпуске

Облигации China Merchants Bank Co. Ltd. [Luxembourg Branch] со сроком погашения 19.06.2022 и купоном в размере 0,2500% размещены 19.06.2019. Объем выпуска 300 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в EUR годовая доходность составляет 0,58%.

Добавить или редактировать инструмент

China Merchants Bank Co. Ltd. [Luxembourg Branch] - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

China Merchants Bank Co. Ltd. [Luxembourg Branch] - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS2014291020
Эмитент China Merchants Bank Co. Ltd. [Luxembourg Branch]
Страна Китай
Выпуск
Эмитент China Merchants Bank Co. Ltd. [Luxembourg Branch]
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 300 000 000
Валюта EUR
Цена выпуска 99,93
Дата выпуска 19.06.2019
Купон
Купон 0,250%
Первая купонная выплата 19.06.2020
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 19.06.2022
Ближайшая купонная выплата 19.06.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 19.06.2019
Последняя купонная выплата 18.06.2022
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

China Merchants Bank Luxembourg Branch - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS2014290485 20.06.2022 0,9674% 1,2392
pagehit