China Merch.Bk Co.Ltd.(LUX Br)EO-Medium-Term Nts 2019(22)
[Valor: 48459211 / ISIN: XS2014291020]

China Merchants Bank Co. Ltd. [Luxembourg Branch] () - Последние котировки

99,70 -0,03 -0,03 %
Время 17:27:58 Дата 19.01.2021
Открытие 99,73 Пред. закр. 99,73
Минимум 99,70 Максимум 99,73
Мин. 52 нед. 96,48 Макс. 52 нед. 100,65
Биржа

China Merchants Bank Co. Ltd. [Luxembourg Branch] (XS2014291020) - Основные данные

Купон (%) 0,2500 Доходность (%) 0,44
Дюрация 1,4112 Модифицированная дюрация 1,4050
НКД (%) 0,1466 Срок погашения 19.06.2022

China Merchants Bank Co. Ltd. [Luxembourg Branch] (XS2014291020) - О выпуске

Облигации China Merchants Bank Co. Ltd. [Luxembourg Branch] со сроком погашения 19.06.2022 и купоном в размере 0,2500% размещены 19.06.2019. Объем выпуска 300 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в EUR годовая доходность составляет 0,44%.

Добавить или редактировать инструмент

China Merchants Bank Co. Ltd. [Luxembourg Branch] - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

China Merchants Bank Co. Ltd. [Luxembourg Branch] - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS2014291020
Эмитент China Merchants Bank Co. Ltd. [Luxembourg Branch]
Страна Китай
Выпуск
Эмитент China Merchants Bank Co. Ltd. [Luxembourg Branch]
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 300 000 000
Валюта EUR
Цена выпуска 99,93
Дата выпуска 19.06.2019
Купон
Купон 0,250%
Первая купонная выплата 19.06.2020
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 19.06.2022
Ближайшая купонная выплата 19.06.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 19.06.2019
Последняя купонная выплата 18.06.2022
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг A3
Обновление рейтинга NEW
Дата рейтинга 12.06.2019
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit