China Oil & Gas Group Ltd.DL-Notes 2021(21/26)
[Valor: 112290561 / ISIN: XS2328392951]

China Oil & Gas Group Ltd. () - Последние котировки

101,07 0,39 0,39 %
Время 17:28:19 Дата 22.10.2021
Открытие 100,68 Пред. закр. 101,07
Минимум 100,68 Максимум 101,07
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

China Oil & Gas Group Ltd. (XS2328392951) - Основные данные

Купон (%) 4,7000 Доходность (%) 4,54
Дюрация 3,2657 Модифицированная дюрация 3,1240
НКД (%) 1,4639 Срок погашения 30.06.2026

China Oil & Gas Group Ltd. (XS2328392951) - О выпуске

Облигации China Oil & Gas Group Ltd. со сроком погашения 30.06.2026 и купоном в размере 4,7000% размещены 30.06.2021. Объем выпуска 400 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в USD годовая доходность составляет 4,54%.

Добавить или редактировать инструмент

China Oil & Gas Group Ltd. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

China Oil & Gas Group Ltd. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS2328392951
Эмитент China Oil & Gas Group Ltd.
Страна Бермудские Острова
Выпуск
Эмитент China Oil & Gas Group Ltd.
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 400 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 100,00
Дата выпуска 30.06.2021
Купон
Купон 4,700%
Первая купонная выплата 30.12.2021
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 30.06.2026
Ближайшая купонная выплата 30.12.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 30.06.2021
Последняя купонная выплата 29.06.2026
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 30.06.2021
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг Ba2
Обновление рейтинга NEW
Дата рейтинга 21.06.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit