ММВБ 2 088 1,7%  Nasdaq 12 644 -0,1%  Биткойн 23 794 0,0%  USD/RUB 60,7250 -1,9% 
РТС 1 084 1,1%  S&P500 4 140 -0,1%  Нефть 96,2 -0,4%  EUR/RUB 61,9061 -1,9% 
Dow 32 803 0,2%  FTSE100 7 482 0,6%  Золото 1 786 -0,2%  EUR/USD 1,0193 0,0% 

China Overseas Finance [Cayman] V Ltd. () - Последние котировки

99,52 0,06 0,06 %
Время 13:55:03 Дата 09.08.2022
Открытие 99,52 Пред. закр. 99,47
Минимум 99,51 Максимум 99,52
Мин. 52 нед. 99,43 Макс. 52 нед. 103,03
Биржа

China Overseas Finance [Cayman] V Ltd. (XS0852986156) - Основные данные

Купон (%) 3,9500 Доходность (%) 6,00
Дюрация -0,1989 Модифицированная дюрация -0,1876
НКД (%) 0,9231 Срок погашения 15.11.2022

Рейтинг Moody`s облигации China Overseas Finance [Cayman] V Ltd.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Baa1
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 25.04.2022
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

China Overseas Finance [Cayman] V Ltd. (XS0852986156) - О выпуске

Облигации China Overseas Finance [Cayman] V Ltd. со сроком погашения 15.11.2022 и купоном в размере 3,9500% размещены 15.11.2012. Объем выпуска 700 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в USD годовая доходность составляет 6,00%.

Добавить или редактировать инструмент

China Overseas Finance [Cayman] V Ltd. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

China Overseas Finance [Cayman] V Ltd. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS0852986156
Эмитент China Overseas Finance [Cayman] V Ltd.
Страна
Выпуск
Эмитент China Overseas Finance [Cayman] V Ltd.
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 700 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,67
Дата выпуска 15.11.2012
Купон
Купон 3,950%
Первая купонная выплата 15.05.2013
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 15.11.2022
Ближайшая купонная выплата 15.11.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 15.11.2012
Последняя купонная выплата 14.11.2022
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

China Overseas Finance Cayman V - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS0852986313 15.11.2042 5,3500% 6,1565
pagehit