ММВБ 3 735 -0,5%  Nasdaq 14 837 1,0%  Биткойн 38 110 8,0%  USD/RUB 73,7881 0,1% 
РТС 1 596 -0,2%  S&P500 4 412 1,0%  Нефть 73,8 -0,6%  EUR/RUB 86,7925 0,0% 
Dow 35 062 0,7%  FTSE100 7 028 0,9%  Золото 1 807 0,2%  EUR/USD 1,1774 0,0% 

China Overseas Finance [Cayman] V Ltd. () - Последние котировки

103,05 -0,02 -0,02 %
Время 17:20:04 Дата 26.07.2021
Открытие 103,07 Пред. закр. 103,07
Минимум 103,02 Максимум 103,07
Мин. 52 нед. 103,02 Макс. 52 нед. 104,94
Биржа

China Overseas Finance [Cayman] V Ltd. (XS0852986156) - Основные данные

Купон (%) 3,9500 Доходность (%) 1,56
Дюрация 0,8618 Модифицированная дюрация 0,8486
НКД (%) 0,7728 Срок погашения 15.11.2022

Рейтинг Moody`s облигации China Overseas Finance [Cayman] V Ltd.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Baa1
Обновление рейтинга UPG
Дата рейтинга 10.04.2013
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

China Overseas Finance [Cayman] V Ltd. (XS0852986156) - О выпуске

Облигации China Overseas Finance [Cayman] V Ltd. со сроком погашения 15.11.2022 и купоном в размере 3,9500% размещены 15.11.2012. Объем выпуска 700 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в USD годовая доходность составляет 1,56%.

Добавить или редактировать инструмент

China Overseas Finance [Cayman] V Ltd. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

China Overseas Finance [Cayman] V Ltd. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS0852986156
Эмитент China Overseas Finance [Cayman] V Ltd.
Страна
Выпуск
Эмитент China Overseas Finance [Cayman] V Ltd.
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 700 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,67
Дата выпуска 15.11.2012
Купон
Купон 3,950%
Первая купонная выплата 15.05.2013
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 15.11.2022
Ближайшая купонная выплата 15.11.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 15.11.2012
Последняя купонная выплата 14.11.2022
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении
pagehit