ММВБ 2 379 -1,3%  Nasdaq 11 178 0,0%  Биткойн 20 066 -0,1%  USD/RUB 52,8250 1,6% 
РТС 1 413 -3,6%  S&P500 3 819 -0,1%  Нефть 116,1 0,3%  EUR/RUB 55,2101 1,7% 
Dow 31 029 0,3%  FTSE100 7 312 -0,2%  Золото 1 819 0,1%  EUR/USD 1,0453 0,1% 

China Overseas Finance [Cayman] III Ltd. () - Последние котировки

101,13 0,12 0,12 %
Время 17:04:25 Дата 30.06.2022
Открытие 101,07 Пред. закр. 101,13
Минимум 101,07 Максимум 101,13
Мин. 52 нед. 100,45 Макс. 52 нед. 108,09
Биржа

China Overseas Finance [Cayman] III Ltd. (XS0972980097) - Основные данные

Купон (%) 5,3750 Доходность (%) 4,58
Дюрация 0,9208 Модифицированная дюрация 0,8805
НКД (%) 0,9105 Срок погашения 29.10.2023

Рейтинг Moody`s облигации China Overseas Finance [Cayman] III Ltd.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Baa1
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 25.04.2022
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

China Overseas Finance [Cayman] III Ltd. (XS0972980097) - О выпуске

Облигации China Overseas Finance [Cayman] III Ltd. со сроком погашения 29.10.2023 и купоном в размере 5,3750% размещены 29.10.2013. Объем выпуска 500 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в USD годовая доходность составляет 4,58%.

Добавить или редактировать инструмент

China Overseas Finance [Cayman] III Ltd. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

China Overseas Finance [Cayman] III Ltd. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS0972980097
Эмитент China Overseas Finance [Cayman] III Ltd.
Страна
Выпуск
Эмитент China Overseas Finance [Cayman] III Ltd.
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 500 000 000
Валюта USD
Цена выпуска
Дата выпуска 29.10.2013
Купон
Купон 5,375%
Первая купонная выплата 29.04.2014
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 29.10.2023
Ближайшая купонная выплата 29.10.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 29.10.2013
Последняя купонная выплата 28.10.2023
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

China Overseas Finance Cayman III - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS0985567881 29.10.2043 6,3750% 5,9099
pagehit