ММВБ 2 379 -1,3%  Nasdaq 11 178 0,0%  Биткойн 20 066 -0,1%  USD/RUB 52,8250 1,6% 
РТС 1 413 -3,6%  S&P500 3 819 -0,1%  Нефть 116,1 0,3%  EUR/RUB 55,2101 1,7% 
Dow 31 029 0,3%  FTSE100 7 312 -0,2%  Золото 1 819 0,1%  EUR/USD 1,0453 0,1% 

China Overseas Finance [Cayman] VI Ltd. () - Последние котировки

102,66 0,17 0,17 %
Время 17:20:04 Дата 30.06.2022
Открытие 102,56 Пред. закр. 102,48
Минимум 102,56 Максимум 102,67
Мин. 52 нед. 101,89 Макс. 52 нед. 111,80
Биржа

China Overseas Finance [Cayman] VI Ltd. (XS1063561499) - Основные данные

Купон (%) 5,9500 Доходность (%) 4,53
Дюрация 1,4186 Модифицированная дюрация 1,3572
НКД (%) 0,8569 Срок погашения 08.05.2024

Рейтинг Moody`s облигации China Overseas Finance [Cayman] VI Ltd.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Baa1
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 25.04.2022
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

China Overseas Finance [Cayman] VI Ltd. (XS1063561499) - О выпуске

Облигации China Overseas Finance [Cayman] VI Ltd. со сроком погашения 08.05.2024 и купоном в размере 5,9500% размещены 08.05.2014. Объем выпуска 450 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в USD годовая доходность составляет 4,53%.

Добавить или редактировать инструмент

China Overseas Finance [Cayman] VI Ltd. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

China Overseas Finance [Cayman] VI Ltd. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS1063561499
Эмитент China Overseas Finance [Cayman] VI Ltd.
Страна
Выпуск
Эмитент China Overseas Finance [Cayman] VI Ltd.
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 450 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,55
Дата выпуска 08.05.2014
Купон
Купон 5,950%
Первая купонная выплата 08.11.2014
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 08.05.2024
Ближайшая купонная выплата 08.11.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 08.05.2014
Последняя купонная выплата 07.05.2024
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

China Overseas Finance Cayman VI - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS1075180379 11.06.2034 6,4500% 5,8064
pagehit