ММВБ 2 205 -7,3%  Nasdaq 11 029 -1,3%  Биткойн 20 315 2,8%  USD/RUB 54,8750 -0,2% 
РТС 1 345 -4,8%  S&P500 3 785 -0,9%  Нефть 109,1 -5,0%  EUR/RUB 57,4239 -0,4% 
Dow 30 775 -0,8%  FTSE100 7 169 -2,0%  Золото 1 804 -0,2%  EUR/USD 1,0467 -0,1% 

China Overseas Finance [Cayman] VI Ltd. () - Последние котировки

107,73 1,20 1,13 %
Время 17:00:01 Дата 01.07.2022
Открытие 106,69 Пред. закр. 106,53
Минимум 106,69 Максимум 107,73
Мин. 52 нед. 102,71 Макс. 52 нед. 134,58
Биржа

China Overseas Finance [Cayman] VI Ltd. (XS1075180379) - Основные данные

Купон (%) 6,4500 Доходность (%) 5,68
Дюрация 7,4575 Модифицированная дюрация 7,0565
НКД (%) 0,3525 Срок погашения 11.06.2034

Рейтинг Moody`s облигации China Overseas Finance [Cayman] VI Ltd.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Baa1
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 25.04.2022
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

China Overseas Finance [Cayman] VI Ltd. (XS1075180379) - О выпуске

Облигации China Overseas Finance [Cayman] VI Ltd. со сроком погашения 11.06.2034 и купоном в размере 6,4500% размещены 11.06.2014. Объем выпуска 500 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в USD годовая доходность составляет 5,68%.

Добавить или редактировать инструмент

China Overseas Finance [Cayman] VI Ltd. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

China Overseas Finance [Cayman] VI Ltd. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS1075180379
Эмитент China Overseas Finance [Cayman] VI Ltd.
Страна
Выпуск
Эмитент China Overseas Finance [Cayman] VI Ltd.
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 500 000 000
Валюта USD
Цена выпуска
Дата выпуска 11.06.2014
Купон
Купон 6,450%
Первая купонная выплата 11.12.2014
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 11.06.2034
Ближайшая купонная выплата 11.12.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 11.06.2014
Последняя купонная выплата 10.06.2034
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

China Overseas Finance Cayman VI - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS1063561499 08.05.2024 5,9500% 4,5263
pagehit