ММВБ 3 148 1,3%  Nasdaq 12 355 1,3%  Биткойн 18 566 -1,4%  USD/RUB 75,9317 -0,1% 
РТС 1 311 2,3%  S&P500 3 662 1,1%  Нефть 47,0 -0,5%  EUR/RUB 91,7370 0,0% 
Dow 29 824 0,6%  FTSE100 6 385 1,9%  Золото 1 810 -0,2%  EUR/USD 1,2083 0,1% 

China Overseas Finance [Cayman] VII Ltd. () - Последние котировки

113,39 -0,61 -0,54 %
Время 09:04:32 Дата 02.12.2020
Открытие 113,39 Пред. закр. 114,00
Минимум 113,39 Максимум 113,39
Мин. 52 нед. 106,72 Макс. 52 нед. 120,13
Биржа

China Overseas Finance [Cayman] VII Ltd. (XS1811821211) - Основные данные

Купон (%) 4,7500 Доходность (%) 2,64
Дюрация 11,3341 Модифицированная дюрация 11,0423
НКД (%) 0,4828 Срок погашения 26.04.2028

Рейтинг Moody`s облигации China Overseas Finance [Cayman] VII Ltd.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Baa1
Обновление рейтинга NEW
Дата рейтинга 13.04.2018
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

China Overseas Finance [Cayman] VII Ltd. (XS1811821211) - О выпуске

Облигации China Overseas Finance [Cayman] VII Ltd. со сроком погашения 26.04.2028 и купоном в размере 4,7500% размещены 26.04.2018. Объем выпуска 750 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в USD годовая доходность составляет 2,64%.

Добавить или редактировать инструмент

China Overseas Finance [Cayman] VII Ltd. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

China Overseas Finance [Cayman] VII Ltd. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS1811821211
Эмитент China Overseas Finance [Cayman] VII Ltd.
Страна
Выпуск
Эмитент China Overseas Finance [Cayman] VII Ltd.
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 750 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,65
Дата выпуска 26.04.2018
Купон
Купон 4,750%
Первая купонная выплата 26.10.2018
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 26.04.2028
Ближайшая купонная выплата 26.04.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 26.04.2018
Последняя купонная выплата 25.04.2028
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 26.04.2018
Выкупная цена при расторжении

China Overseas Finance Cayman VII - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS1811821054 26.04.2023 4,2500% 1,6427
pagehit