ММВБ 3 143 0,1%  Nasdaq 12 206 0,9%  Биткойн 17 844 0,6%  USD/RUB 75,9500 -0,2% 
РТС 1 302 -0,4%  S&P500 3 638 0,2%  Нефть 48,3 1,1%  EUR/RUB 90,9090 0,0% 
Dow 29 910 0,1%  FTSE100 6 368 0,1%  Золото 1 789 -1,3%  EUR/USD 1,1965 0,0% 

Citycon Treasury B.V. - Облигации - Купон 2,375% - Срок погашения 15.01.2027
[ISIN: XS1822791619]

Citycon Treasury B.V. () - Последние котировки

98,34 -0,13 -0,13 %
Время 17:29:26 Дата 27.11.2020
Открытие 98,49 Пред. закр. 98,34
Минимум 98,34 Максимум 98,57
Мин. 52 нед. 81,67 Макс. 52 нед. 103,49
Биржа

Citycon Treasury B.V. (XS1822791619) - Основные данные

Купон (%) 2,3750 Доходность (%) 2,65
Дюрация 5,6602 Модифицированная дюрация 5,5142
НКД (%) 2,0570 Срок погашения 15.01.2027

Рейтинг Moody`s облигации Citycon Treasury B.V.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Baa3
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 11.11.2019
Cписок наблюдения CFO
Описание списка наблюдения CFO
Дата списка наблюдения 09.07.2020

Citycon Treasury B.V. (XS1822791619) - О выпуске

Облигации Citycon Treasury B.V. со сроком погашения 15.01.2027 и купоном в размере 2,3750% размещены 03.09.2018. Объем выпуска 300 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в EUR годовая доходность составляет 2,65%.

Добавить или редактировать инструмент

Citycon Treasury B.V. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Citycon Treasury B.V. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS1822791619
Эмитент Citycon Treasury B.V.
Страна Нидерланды
Выпуск
Эмитент Citycon Treasury B.V.
Тип облигаций Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии)
Объём выпуска 300 000 000
Валюта EUR
Цена выпуска 99,10
Дата выпуска 03.09.2018
Купон
Купон 2,375%
Первая купонная выплата 15.01.2019
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 15.01.2027
Ближайшая купонная выплата 15.01.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 03.09.2018
Последняя купонная выплата 14.01.2027
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 03.09.2018
Выкупная цена при расторжении

Citycon Treasury BV - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
NO0010805898 22.09.2025 2,7500% 1,6366
XS1114434167 01.10.2024 2,5000% 1,6853
XS1291367313 16.09.2022 2,3750% 1,6019
NO0010744121 01.03.2021 1,7800% 6,217
pagehit