ММВБ 1 954 -0,5%  Nasdaq 10 738 -2,8%  Биткойн 19 403 -0,7%  USD/RUB 57,5000 0,0% 
РТС 1 072 -0,2%  S&P500 3 640 -2,1%  Нефть 88,4 -0,5%  EUR/RUB 56 -0,1% 
Dow 29 226 -1,5%  FTSE100 6 882 -1,8%  Золото 1 664 0,2%  EUR/USD 0,9813 -0,1% 

Citycon Treasury B.V. () - Последние котировки

94,29 -0,05 -0,05 %
Время 17:30:26 Дата 29.09.2022
Открытие 94,12 Пред. закр. 94,29
Минимум 94,12 Максимум 94,29
Мин. 52 нед. 94,12 Макс. 52 нед. 106,55
Биржа

Citycon Treasury B.V. (XS1114434167) - Основные данные

Купон (%) 2,5000 Доходность (%) 5,56
Дюрация 0,9375 Модифицированная дюрация 0,8881
НКД (%) 2,4863 Срок погашения 01.10.2024

Рейтинг Moody`s облигации Citycon Treasury B.V.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Baa3
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 13.06.2022
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Citycon Treasury B.V. (XS1114434167) - О выпуске

Облигации Citycon Treasury B.V. со сроком погашения 01.10.2024 и купоном в размере 2,5000% размещены 01.10.2014. Объем выпуска 550 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 95,222 EUR годовая доходность составляет 5,56%.

Добавить или редактировать инструмент

Citycon Treasury B.V. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Citycon Treasury B.V. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS1114434167
Эмитент Citycon Treasury B.V.
Страна Нидерланды
Выпуск
Эмитент Citycon Treasury B.V.
Тип облигаций Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии)
Объём выпуска 550 000 000
Валюта EUR
Цена выпуска 98,80
Дата выпуска 01.10.2014
Купон
Купон 2,500%
Первая купонная выплата 01.10.2015
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 01.10.2024
Ближайшая купонная выплата 01.10.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 01.10.2014
Последняя купонная выплата 30.09.2024
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 01.10.2014
Выкупная цена при расторжении

Citycon Treasury BV - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS2310411090 12.03.2028 1,6250% 7,3898
XS1822791619 15.01.2027 2,3750% 7,2684
NO0010805898 22.09.2025 2,7500% 2,3803
pagehit