ММВБ 3 143 0,1%  Nasdaq 12 206 0,9%  Биткойн 17 844 0,6%  USD/RUB 75,9500 -0,2% 
РТС 1 302 -0,4%  S&P500 3 638 0,2%  Нефть 48,3 1,1%  EUR/RUB 90,9090 0,0% 
Dow 29 910 0,1%  FTSE100 6 368 0,1%  Золото 1 789 -1,3%  EUR/USD 1,1965 0,0% 

China Overseas Grand Oceans Finance IV Ltd. - Облигации - Купон 4,875% - Срок погашения 01.06.2021
[ISIN: XS1823212904]

China Overseas Grand Oceans Finance IV Ltd. () - Последние котировки

101,16 -0,13 -0,13 %
Время 09:16:26 Дата 27.11.2020
Открытие 101,16 Пред. закр. 101,16
Минимум 101,16 Максимум 101,16
Мин. 52 нед. 100,28 Макс. 52 нед. 102,84
Биржа

China Overseas Grand Oceans Finance IV Ltd. (XS1823212904) - Основные данные

Купон (%) 4,8750 Доходность (%) 2,31
Дюрация 0,9765 Модифицированная дюрация 0,9545
НКД (%) 2,3842 Срок погашения 01.06.2021

Рейтинг Moody`s облигации China Overseas Grand Oceans Finance IV Ltd.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Baa2
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 29.06.2020
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

China Overseas Grand Oceans Finance IV Ltd. (XS1823212904) - О выпуске

Облигации China Overseas Grand Oceans Finance IV Ltd. со сроком погашения 01.06.2021 и купоном в размере 4,8750% размещены 01.06.2018. Объем выпуска 500 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 102,2 USD годовая доходность составляет 2,31%.

Добавить или редактировать инструмент

China Overseas Grand Oceans Finance IV Ltd. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

China Overseas Grand Oceans Finance IV Ltd. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS1823212904
Эмитент China Overseas Grand Oceans Finance IV Ltd.
Страна
Выпуск
Эмитент China Overseas Grand Oceans Finance IV Ltd.
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 500 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,92
Дата выпуска 01.06.2018
Купон
Купон 4,875%
Первая купонная выплата 01.12.2018
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 01.06.2021
Ближайшая купонная выплата 01.12.2020
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 01.06.2018
Последняя купонная выплата 31.05.2021
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 01.06.2018
Выкупная цена при расторжении
pagehit