ММВБ 3 830 0,2%  Nasdaq 14 040 -0,2%  Биткойн 38 779 1,1%  USD/RUB 72,4036 -0,2% 
РТС 1 679 0,8%  S&P500 4 224 -0,5%  Нефть 73,7 -0,2%  EUR/RUB 86,9025 -0,1% 
Dow 34 034 -0,8%  FTSE100 7 185 0,2%  Золото 1 824 0,6%  EUR/USD 1,2002 0,1% 

China Overseas Grand Oceans Finance IV Ltd. () - Последние котировки

99,76 -0,38 -0,38 %
Время 17:31:50 Дата 17.06.2021
Открытие 99,78 Пред. закр. 99,76
Минимум 99,76 Максимум 99,83
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

China Overseas Grand Oceans Finance IV Ltd. (XS2295983410) - Основные данные

Купон (%) 2,4500 Доходность (%) 2,42
Дюрация 3,4715 Модифицированная дюрация 3,3895
НКД (%) 0,8663 Срок погашения 09.02.2026

Рейтинг Moody`s облигации China Overseas Grand Oceans Finance IV Ltd.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Baa2
Обновление рейтинга NEW
Дата рейтинга 01.02.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

China Overseas Grand Oceans Finance IV Ltd. (XS2295983410) - О выпуске

Облигации China Overseas Grand Oceans Finance IV Ltd. со сроком погашения 09.02.2026 и купоном в размере 2,4500% размещены 09.02.2021. Объем выпуска 512 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в USD годовая доходность составляет 2,42%.

Добавить или редактировать инструмент

China Overseas Grand Oceans Finance IV Ltd. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

China Overseas Grand Oceans Finance IV Ltd. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS2295983410
Эмитент China Overseas Grand Oceans Finance IV Ltd.
Страна
Выпуск
Эмитент China Overseas Grand Oceans Finance IV Ltd.
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 512 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,92
Дата выпуска 09.02.2021
Купон
Купон 2,450%
Первая купонная выплата 09.08.2021
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 09.02.2026
Ближайшая купонная выплата 09.08.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 09.02.2021
Последняя купонная выплата 08.02.2026
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 09.02.2021
Выкупная цена при расторжении
pagehit