ММВБ 4 219 -1,6%  Nasdaq 15 216 0,6%  Биткойн 62 967 1,2%  USD/RUB 71,0517 -0,1% 
РТС 1 868 -1,9%  S&P500 4 550 0,3%  Нефть 84,3 -0,5%  EUR/RUB 82,6145 -0,1% 
Dow 35 603 0,0%  FTSE100 7 190 -0,5%  Золото 1 786 0,2%  EUR/USD 1,1627 0,0% 

CNOOC Curtis Funding No. 1 Pty Ltd. () - Последние котировки

106,26 -0,13 -0,12 %
Время 17:30:51 Дата 22.10.2021
Открытие 106,26 Пред. закр. 106,26
Минимум 106,26 Максимум 106,26
Мин. 52 нед. 106,20 Макс. 52 нед. 109,94
Биржа

CNOOC Curtis Funding No. 1 Pty Ltd. (USQ25738AA54) - Основные данные

Купон (%) 4,5000 Доходность (%) 1,16
Дюрация 1,7276 Модифицированная дюрация 1,7077
НКД (%) 0,2349 Срок погашения 03.10.2023

CNOOC Curtis Funding No. 1 Pty Ltd. (USQ25738AA54) - О выпуске

Облигации CNOOC Curtis Funding No. 1 Pty Ltd. со сроком погашения 03.10.2023 и купоном в размере 4,5000% размещены 03.10.2013. Объем выпуска 1,3 Млрд.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в USD годовая доходность составляет 1,16%.

Добавить или редактировать инструмент

CNOOC Curtis Funding No. 1 Pty Ltd. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

CNOOC Curtis Funding No. 1 Pty Ltd. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN USQ25738AA54
Эмитент CNOOC Curtis Funding No. 1 Pty Ltd.
Страна Австралия
Выпуск
Эмитент CNOOC Curtis Funding No. 1 Pty Ltd.
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 1 300 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 100,00
Дата выпуска 03.10.2013
Купон
Купон 4,500%
Первая купонная выплата 03.04.2014
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 03.10.2023
Ближайшая купонная выплата 03.04.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 03.10.2013
Последняя купонная выплата 02.10.2023
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении
pagehit