ММВБ 2 803 0,6%  Nasdaq 11 506 0,2%  Биткойн 12 992 0,0%  USD/RUB 76,6805 0,1% 
РТС 1 155 1,0%  S&P500 3 453 0,5%  Нефть 42,6 0,4%  EUR/RUB 90,5030 0,0% 
Dow 28 364 0,5%  FTSE100 5 786 0,2%  Золото 1 907 0,1%  EUR/USD 1,1803 -0,1% 

CNOOC Curtis Funding No. 1 Pty Ltd. - Облигации - Купон 4,5% - Срок погашения 03.10.2023
[ISIN: USQ25738AA54]

CNOOC Curtis Funding No. 1 Pty Ltd. () - Последние котировки

109,66 0,00 0,00 %
Время 17:30:27 Дата 23.10.2020
Открытие 109,66 Пред. закр. 109,66
Минимум 109,66 Максимум 109,76
Мин. 52 нед. 101,27 Макс. 52 нед. 110,95
Биржа

CNOOC Curtis Funding No. 1 Pty Ltd. (USQ25738AA54) - Основные данные

Купон (%) 4,5000 Доходность (%)
Дюрация Модифицированная дюрация
НКД (%) Срок погашения 03.10.2023

CNOOC Curtis Funding No. 1 Pty Ltd. (USQ25738AA54) - О выпуске

Облигации CNOOC Curtis Funding No. 1 Pty Ltd. со сроком погашения 03.10.2023 и купоном в размере 4,5000% размещены 03.10.2013. Объем выпуска 1,3 Млрд.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в USD годовая доходность составляет %.

Добавить или редактировать инструмент

CNOOC Curtis Funding No. 1 Pty Ltd. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

CNOOC Curtis Funding No. 1 Pty Ltd. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN USQ25738AA54
Эмитент CNOOC Curtis Funding No. 1 Pty Ltd.
Страна Австралия
Выпуск
Эмитент CNOOC Curtis Funding No. 1 Pty Ltd.
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 1 300 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 100,00
Дата выпуска 03.10.2013
Купон
Купон 4,500%
Первая купонная выплата 03.04.2014
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 03.10.2023
Ближайшая купонная выплата 03.04.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 03.10.2013
Последняя купонная выплата 02.10.2023
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении
pagehit