ММВБ 3 804 0,6%  Nasdaq 14 778 0,1%  Биткойн 40 032 0,0%  USD/RUB 73,2498 0,1% 
РТС 1 639 1,4%  S&P500 4 419 0,4%  Нефть 75,5 -0,5%  EUR/RUB 87,0370 0,0% 
Dow 35 085 0,4%  FTSE100 7 078 0,9%  Золото 1 828 0,0%  EUR/USD 1,1883 -0,1% 

The Co-Operative Bank Finance PLC (XS2263766078) - Основные данные

Купон (%) 9,0000 Доходность (%)
Дюрация Модифицированная дюрация
НКД (%) Срок погашения 27.11.2025

Рейтинг Moody`s облигации The Co-Operative Bank Finance PLC

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг B3
Обновление рейтинга UPG
Дата рейтинга 13.07.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

The Co-Operative Bank Finance PLC (XS2263766078) - О выпуске

Облигации The Co-Operative Bank Finance PLC со сроком погашения 27.11.2025 и купоном в размере 9,0000% размещены 27.11.2020. Объем выпуска 200 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в годовая доходность составляет %.

Добавить или редактировать инструмент

The Co-Operative Bank Finance PLC - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

The Co-Operative Bank Finance PLC - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS2263766078
Эмитент The Co-Operative Bank Finance PLC
Страна
Выпуск
Эмитент The Co-Operative Bank Finance PLC
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 200 000 000
Валюта GBP
Цена выпуска 100,00
Дата выпуска 27.11.2020
Купон
Купон 9,000%
Первая купонная выплата 27.05.2021
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 27.11.2025
Ближайшая купонная выплата 27.11.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 27.11.2020
Последняя купонная выплата 26.11.2025
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 27.11.2024
Выкупная цена при расторжении 100

The Co-Operative Bank Finance - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS1986325972 25.04.2029 9,5000% 10,2739
pagehit