ММВБ 4 197 -0,5%  Nasdaq 15 090 -0,8%  Биткойн 61 106 0,6%  USD/RUB 70,2690 0,0% 
РТС 1 878 0,5%  S&P500 4 545 -0,1%  Нефть 85,8 1,2%  EUR/RUB 81,8830 0,0% 
Dow 35 677 0,2%  FTSE100 7 205 0,2%  Золото 1 793 0,6%  EUR/USD 1,1646 0,2% 

Compass Group Diversified Holdings LLC () - Последние котировки

100,00 0,00 0,00 %
Время 10:53:03 Дата 21.08.2020
Открытие 0,00 Пред. закр. 100,00
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

Compass Group Diversified Holdings LLC (USU2037WAA72) - Основные данные

Купон (%) 8,0000 Доходность (%) 8,00
Дюрация 2,4029 Модифицированная дюрация 2,2249
НКД (%) 3,7826 Срок погашения 01.05.2026

Compass Group Diversified Holdings LLC (USU2037WAA72) - О выпуске

Облигации Compass Group Diversified Holdings LLC со сроком погашения 01.05.2026 и купоном в размере 8,0000% размещены 18.04.2018. Объем выпуска 400 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в USD годовая доходность составляет 8,00%.

Добавить или редактировать инструмент

Compass Group Diversified Holdings LLC - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Compass Group Diversified Holdings LLC - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN USU2037WAA72
Эмитент Compass Group Diversified Holdings LLC
Страна США
Выпуск
Эмитент Compass Group Diversified Holdings LLC
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 400 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 100,00
Дата выпуска 18.04.2018
Купон
Купон 8,000%
Первая купонная выплата 01.11.2018
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 01.05.2026
Ближайшая купонная выплата 01.11.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 18.04.2018
Последняя купонная выплата 30.04.2026
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 18.04.2018
Выкупная цена при расторжении
pagehit