ММВБ 3 804 0,6%  Nasdaq 14 778 0,1%  Биткойн 40 032 0,0%  USD/RUB 73,2498 0,1% 
РТС 1 639 1,4%  S&P500 4 419 0,4%  Нефть 75,5 -0,5%  EUR/RUB 87,0370 0,0% 
Dow 35 085 0,4%  FTSE100 7 078 0,9%  Золото 1 828 0,0%  EUR/USD 1,1883 -0,1% 

Coöperatieve Rabobank U.A. () - Последние котировки

100,79 -0,03 -0,02 %
Время 22:25:19 Дата 30.07.2021
Открытие 0,00 Пред. закр. 100,79
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 100,80 Макс. 52 нед. 103,86
Биржа

Coöperatieve Rabobank U.A. (XS1095588932) - Основные данные

Купон (%) 4,2500 Доходность (%) 0,28
Дюрация -0,5891 Модифицированная дюрация -0,5875
НКД (%) 3,3767 Срок погашения 13.10.2021

Рейтинг Moody`s облигации Coöperatieve Rabobank U.A.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aa2
Обновление рейтинга UPG
Дата рейтинга 13.07.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Coöperatieve Rabobank U.A. (XS1095588932) - О выпуске

Облигации Coöperatieve Rabobank U.A. со сроком погашения 13.10.2021 и купоном в размере 4,2500% размещены 13.08.2014. Объем выпуска 100 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 101,33 AUD годовая доходность составляет 0,28%.

Добавить или редактировать инструмент

Coöperatieve Rabobank U.A. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Coöperatieve Rabobank U.A. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS1095588932
Эмитент Coöperatieve Rabobank U.A.
Страна Нидерланды
Выпуск
Эмитент Coöperatieve Rabobank U.A.
Тип облигаций Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии)
Объём выпуска 100 000 000
Валюта AUD
Цена выпуска 100,77
Дата выпуска 13.08.2014
Купон
Купон 4,250%
Первая купонная выплата 13.10.2015
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 13.10.2021
Ближайшая купонная выплата 13.10.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 13.08.2014
Последняя купонная выплата 12.10.2021
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Cooeperatieve Rabobank UA - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS0530302628 03.08.2060 5,3750% 1,684
XS0629875708 23.05.2041 5,2500% 1,5481
XS0211284491 28.02.2035 2,0000% 0,8791
XS0228265574 30.08.2029 4,5500% 1,0838
XS0253359961 10.01.2023 4,8750% 0,5423
pagehit