ММВБ 2 207 0,1%  Nasdaq 11 128 0,9%  Биткойн 19 186 -0,7%  USD/RUB 54,0000 -1,8% 
РТС 1 277 -5,1%  S&P500 3 825 1,1%  Нефть 111,5 -3,0%  EUR/RUB 56,3193 -2,3% 
Dow 31 097 1,1%  FTSE100 7 169 0,0%  Золото 1 811 0,0%  EUR/USD 1,0430 -0,5% 

Coöperatieve Rabobank U.A. () - Последние котировки

101,26 -0,02 -0,02 %
Время 22:25:01 Дата 01.07.2022
Открытие 0,00 Пред. закр. 101,26
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 101,28 Макс. 52 нед. 105,21
Биржа

Coöperatieve Rabobank U.A. (XS0933540527) - Основные данные

Купон (%) 2,3750 Доходность (%) 0,92
Дюрация 0,7808 Модифицированная дюрация 0,7737
НКД (%) 0,2603 Срок погашения 22.05.2023

Рейтинг Moody`s облигации Coöperatieve Rabobank U.A.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aa2
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 24.09.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Coöperatieve Rabobank U.A. (XS0933540527) - О выпуске

Облигации Coöperatieve Rabobank U.A. со сроком погашения 22.05.2023 и купоном в размере 2,3750% размещены 22.05.2013. Объем выпуска 1,5 Млрд.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 101,831 EUR годовая доходность составляет 0,92%.

Добавить или редактировать инструмент

Coöperatieve Rabobank U.A. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Coöperatieve Rabobank U.A. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS0933540527
Эмитент Coöperatieve Rabobank U.A.
Страна Нидерланды
Выпуск
Эмитент Coöperatieve Rabobank U.A.
Тип облигаций Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии)
Объём выпуска 1 500 000 000
Валюта EUR
Цена выпуска 99,23
Дата выпуска 22.05.2013
Купон
Купон 2,375%
Первая купонная выплата 22.05.2014
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 22.05.2023
Ближайшая купонная выплата 22.05.2023
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 22.05.2013
Последняя купонная выплата 21.05.2023
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Cooeperatieve Rabobank UA - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS0211284491 28.02.2035 2,5440% 2,6578
XS0228265574 30.08.2029 4,5500% 3,6498
CH0026620846 15.09.2026 3,1250% 1,6746
CH0033037679 31.08.2023 3,5000% 1,3442
XS0253359961 10.01.2023 4,8750% 3,2758
pagehit