ММВБ 2 379 -1,3%  Nasdaq 11 178 0,0%  Биткойн 20 066 -0,1%  USD/RUB 52,8250 1,6% 
РТС 1 413 -3,6%  S&P500 3 819 -0,1%  Нефть 116,1 0,3%  EUR/RUB 55,2101 1,7% 
Dow 31 029 0,3%  FTSE100 7 312 -0,2%  Золото 1 819 0,1%  EUR/USD 1,0453 0,1% 

Coöperatieve Rabobank U.A. () - Последние котировки

102,21 -0,17 -0,17 %
Время 17:36:07 Дата 30.06.2022
Открытие 102,35 Пред. закр. 102,21
Минимум 102,21 Максимум 102,35
Мин. 52 нед. 102,21 Макс. 52 нед. 108,20
Биржа

Coöperatieve Rabobank U.A. (XS0954910146) - Основные данные

Купон (%) 3,8750 Доходность (%) 1,61
Дюрация 0,1004 Модифицированная дюрация 0,0988
НКД (%) 3,6096 Срок погашения 25.07.2023

Рейтинг Moody`s облигации Coöperatieve Rabobank U.A.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Baa1
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 24.09.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Coöperatieve Rabobank U.A. (XS0954910146) - О выпуске

Облигации Coöperatieve Rabobank U.A. со сроком погашения 25.07.2023 и купоном в размере 3,8750% размещены 25.07.2013. Объем выпуска 1000 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 103,28 EUR годовая доходность составляет 1,61%.

Добавить или редактировать инструмент

Coöperatieve Rabobank U.A. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Coöperatieve Rabobank U.A. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS0954910146
Эмитент Coöperatieve Rabobank U.A.
Страна Нидерланды
Выпуск
Эмитент Coöperatieve Rabobank U.A.
Тип облигаций Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии)
Объём выпуска 1 000 000 000
Валюта EUR
Цена выпуска 99,11
Дата выпуска 25.07.2013
Купон
Купон 3,875%
Первая купонная выплата 25.07.2014
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 25.07.2023
Ближайшая купонная выплата 25.07.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 25.07.2013
Последняя купонная выплата 24.07.2023
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Cooeperatieve Rabobank UA - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS0211284491 28.02.2035 2,5440% 3,2247
XS0228265574 30.08.2029 4,5500% 3,747
CH0026620846 15.09.2026 3,1250% 1,8797
CH0033037679 31.08.2023 3,5000% 1,4169
XS0253359961 10.01.2023 4,8750% 3,3583
pagehit