ММВБ 4 219 -1,6%  Nasdaq 15 216 0,6%  Биткойн 62 967 1,2%  USD/RUB 71,0517 -0,1% 
РТС 1 868 -1,9%  S&P500 4 550 0,3%  Нефть 84,3 -0,5%  EUR/RUB 82,6145 -0,1% 
Dow 35 603 0,0%  FTSE100 7 190 -0,5%  Золото 1 786 0,2%  EUR/USD 1,1627 0,0% 

Coöperatieve Rabobank U.A. () - Последние котировки

116,70 0,06 0,05 %
Время 17:36:10 Дата 22.10.2021
Открытие 116,62 Пред. закр. 116,70
Минимум 116,62 Максимум 116,70
Мин. 52 нед. 116,62 Макс. 52 нед. 124,49
Биржа

Coöperatieve Rabobank U.A. (XS0827563452) - Основные данные

Купон (%) 5,2500 Доходность (%) 2,21
Дюрация 5,1539 Модифицированная дюрация 5,0425
НКД (%) 0,5466 Срок погашения 14.09.2027

Рейтинг Moody`s облигации Coöperatieve Rabobank U.A.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Baa1
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 24.09.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Coöperatieve Rabobank U.A. (XS0827563452) - О выпуске

Облигации Coöperatieve Rabobank U.A. со сроком погашения 14.09.2027 и купоном в размере 5,2500% размещены 14.09.2012. Объем выпуска 500 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 117,12 GBP годовая доходность составляет 2,21%.

Добавить или редактировать инструмент

Coöperatieve Rabobank U.A. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Coöperatieve Rabobank U.A. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS0827563452
Эмитент Coöperatieve Rabobank U.A.
Страна Нидерланды
Выпуск
Эмитент Coöperatieve Rabobank U.A.
Тип облигаций Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии)
Объём выпуска 500 000 000
Валюта GBP
Цена выпуска 99,85
Дата выпуска 14.09.2012
Купон
Купон 5,250%
Первая купонная выплата 14.09.2013
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 14.09.2027
Ближайшая купонная выплата 14.09.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 14.09.2012
Последняя купонная выплата 13.09.2027
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Cooeperatieve Rabobank UA - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS0211284491 28.02.2035 2,0000% 0,9289
XS0228265574 30.08.2029 4,5500% 1,5779
CH0026620846 15.09.2026 3,1250% 0,0593
CH0033037679 31.08.2023 3,5000% 0,0001
XS0253359961 10.01.2023 4,8750% 1,0887
pagehit