ММВБ 3 772 -0,9%  Nasdaq 14 673 -0,7%  Биткойн 41 859 0,3%  USD/RUB 73,1370 0,0% 
РТС 1 626 -0,8%  S&P500 4 395 -0,5%  Нефть 76,3 0,5%  EUR/RUB 86,8105 0,0% 
Dow 34 935 -0,4%  FTSE100 7 032 -0,7%  Золото 1 787 -1,5%  EUR/USD 1,1869 0,0% 

Coöperatieve Rabobank U.A. () - Последние котировки

119,77 0,01 0,01 %
Время 17:36:07 Дата 30.07.2021
Открытие 119,89 Пред. закр. 119,77
Минимум 119,77 Максимум 119,89
Мин. 52 нед. 116,72 Макс. 52 нед. 124,22
Биржа

Coöperatieve Rabobank U.A. (XS1069886841) - Основные данные

Купон (%) 4,6250 Доходность (%) 1,88
Дюрация 6,6126 Модифицированная дюрация 6,4904
НКД (%) 0,8616 Срок погашения 23.05.2029

Рейтинг Moody`s облигации Coöperatieve Rabobank U.A.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Baa1
Обновление рейтинга DNG
Дата рейтинга 27.03.2018
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Coöperatieve Rabobank U.A. (XS1069886841) - О выпуске

Облигации Coöperatieve Rabobank U.A. со сроком погашения 23.05.2029 и купоном в размере 4,6250% размещены 23.05.2014. Объем выпуска 1000 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в GBP годовая доходность составляет 1,88%.

Добавить или редактировать инструмент

Coöperatieve Rabobank U.A. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Coöperatieve Rabobank U.A. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS1069886841
Эмитент Coöperatieve Rabobank U.A.
Страна Нидерланды
Выпуск
Эмитент Coöperatieve Rabobank U.A.
Тип облигаций Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии)
Объём выпуска 1 000 000 000
Валюта GBP
Цена выпуска
Дата выпуска 23.05.2014
Купон
Купон 4,625%
Первая купонная выплата 23.05.2015
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 23.05.2029
Ближайшая купонная выплата 23.05.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 23.05.2014
Последняя купонная выплата 22.05.2029
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Cooeperatieve Rabobank UA - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS0530302628 03.08.2060 5,3750% 1,684
XS0629875708 23.05.2041 5,2500% 1,5481
XS0211284491 28.02.2035 2,0000% 0,8791
XS0228265574 30.08.2029 4,5500% 1,0838
XS0253359961 10.01.2023 4,8750% 0,5423
pagehit