ММВБ 2 152 0,7%  Nasdaq 12 855 2,9%  Биткойн 24 280 1,4%  USD/RUB 61,5000 0,0% 
РТС 1 118 0,2%  S&P500 4 210 2,1%  Нефть 97,1 0,1%  EUR/RUB 63,2435 -0,2% 
Dow 32 774 -0,2%  FTSE100 7 507 0,3%  Золото 1 786 -0,4%  EUR/USD 1,0284 -0,2% 

Coöperatieve Rabobank U.A. () - Последние котировки

100,48 -0,60 -0,59 %
Время 16:43:14 Дата 11.08.2022
Открытие 101,16 Пред. закр. 101,08
Минимум 100,48 Максимум 101,26
Мин. 52 нед. 95,21 Макс. 52 нед. 120,27
Биржа

Coöperatieve Rabobank U.A. (XS1069886841) - Основные данные

Купон (%) 4,6250 Доходность (%) 4,44
Дюрация 5,7090 Модифицированная дюрация 5,4664
НКД (%) 1,0137 Срок погашения 23.05.2029

Рейтинг Moody`s облигации Coöperatieve Rabobank U.A.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Baa1
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 24.09.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Coöperatieve Rabobank U.A. (XS1069886841) - О выпуске

Облигации Coöperatieve Rabobank U.A. со сроком погашения 23.05.2029 и купоном в размере 4,6250% размещены 23.05.2014. Объем выпуска 1000 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 102,02 GBP годовая доходность составляет 4,44%.

Добавить или редактировать инструмент

Coöperatieve Rabobank U.A. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Coöperatieve Rabobank U.A. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS1069886841
Эмитент Coöperatieve Rabobank U.A.
Страна Нидерланды
Выпуск
Эмитент Coöperatieve Rabobank U.A.
Тип облигаций Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии)
Объём выпуска 1 000 000 000
Валюта GBP
Цена выпуска
Дата выпуска 23.05.2014
Купон
Купон 4,625%
Первая купонная выплата 23.05.2015
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 23.05.2029
Ближайшая купонная выплата 23.05.2023
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 23.05.2014
Последняя купонная выплата 22.05.2029
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Cooeperatieve Rabobank UA - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS0211284491 28.02.2035 2,5440% 2,4971
XS0228265574 30.08.2029 4,5500% 3,2566
CH0026620846 15.09.2026 3,1250% 1,3866
CH0033037679 31.08.2023 3,5000% 1,3471
XS0253359961 10.01.2023 4,8750% 3,2732
pagehit