ММВБ 3 772 -0,9%  Nasdaq 14 673 -0,7%  Биткойн 41 859 0,3%  USD/RUB 73,1370 0,0% 
РТС 1 626 -0,8%  S&P500 4 395 -0,5%  Нефть 76,3 0,5%  EUR/RUB 86,8105 0,0% 
Dow 34 935 -0,4%  FTSE100 7 032 -0,7%  Золото 1 787 -1,5%  EUR/USD 1,1869 0,0% 

Coöperatieve Rabobank U.A. () - Последние котировки

111,38 0,07 0,06 %
Время 17:36:29 Дата 30.07.2021
Открытие 111,27 Пред. закр. 111,38
Минимум 111,27 Максимум 111,38
Мин. 52 нед. 99,35 Макс. 52 нед. 112,48
Биржа

Coöperatieve Rabobank U.A. (XS2202900424) - Основные данные

Купон (%) 4,3750 Доходность (%) 3,22
Дюрация 7,4713 Модифицированная дюрация 7,2383
НКД (%) 0,0000 Срок погашения

Coöperatieve Rabobank U.A. (XS2202900424) - О выпуске

Облигации Coöperatieve Rabobank U.A. со сроком погашения - и купоном в размере 4,3750% размещены 14.07.2020. Объем выпуска 1000 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 112,11 EUR годовая доходность составляет 3,22%.

Добавить или редактировать инструмент

Coöperatieve Rabobank U.A. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Coöperatieve Rabobank U.A. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS2202900424
Эмитент Coöperatieve Rabobank U.A.
Страна Нидерланды
Выпуск
Эмитент Coöperatieve Rabobank U.A.
Тип облигаций Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии)
Объём выпуска 1 000 000 000
Валюта EUR
Цена выпуска 100,00
Дата выпуска 14.07.2020
Купон
Купон 4,375%
Первая купонная выплата 29.12.2020
Номинал 200000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона Сначала фиксированный купон, потом переменный
Дата погашения
Ближайшая купонная выплата 29.12.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 14.07.2020
Последняя купонная выплата
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения на любую дату выплаты процентов
Расторжение возможно на 29.12.2027
Выкупная цена при расторжении 100

Cooeperatieve Rabobank UA - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS0530302628 03.08.2060 5,3750% 1,684
XS0629875708 23.05.2041 5,2500% 1,5481
XS0211284491 28.02.2035 2,0000% 0,8791
XS0228265574 30.08.2029 4,5500% 1,0838
XS0253359961 10.01.2023 4,8750% 0,5423
pagehit